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安泰集团(600408) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,017.47 | 19,219.72 | 39,777.98 | 13,017.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 135,419.32 | -- | -- | 167,937.67 | |
应收票据 | 6,471.23 | 6,974.83 | 5,959.18 | 1,239.54 | |
应收账款 | 128,948.10 | 138,767.30 | 131,386.46 | 166,698.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,241.68 | 5,564.67 | 5,361.00 | 6,371.27 | |
其他应收款(合计) | 1,688.62 | -- | -- | 38,822.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,688.62 | 38,754.57 | 38,760.95 | 38,822.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 38,535.77 | 57,152.56 | 42,817.00 | 58,532.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,214.69 | 11,529.79 | 10,283.92 | 11,941.38 | |
流动资产合计 | 207,117.55 | 277,963.43 | 274,346.50 | 296,621.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 15,872.00 | 15,872.00 | 15,872.00 | 15,872.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,140.63 | 4,140.64 | 4,140.64 | 4,140.64 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 611.47 | -- | -- | 7,617.92 | |
在建工程 | 611.47 | 8,374.17 | 7,668.32 | 7,617.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 300,505.02 | -- | -- | 315,325.53 | |
固定资产净额 | 300,505.02 | 303,326.21 | 310,103.57 | 315,325.53 | |
固定资产清理 | -- | 119.60 | 59.79 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,391.00 | 18,509.48 | 18,625.25 | 18,741.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 23.40 | 236.92 | 236.92 | 236.92 | |
非流动资产合计 | 339,543.52 | 350,579.02 | 356,706.48 | 361,934.03 | |
资产总计 | 546,661.08 | 628,542.45 | 631,052.98 | 658,556.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,680.00 | 111,140.95 | 112,040.95 | 138,340.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,831.66 | -- | -- | 31,337.03 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 38,831.66 | 27,779.66 | 28,730.72 | 31,337.03 | |
预收款项 | 4,425.24 | 33,674.67 | 40,239.01 | 36,969.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,902.69 | 21,959.94 | 22,717.82 | 23,210.22 | |
应交税费 | 15,633.14 | 16,111.03 | 20,302.74 | 22,843.52 | |
其他应付款(合计) | 53,327.01 | -- | -- | 49,416.60 | |
应付利息 | 30,385.20 | 34,363.97 | 29,938.46 | 26,933.16 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 22,941.80 | 23,179.11 | 23,638.96 | 22,483.44 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 119,186.44 | 77,448.59 | 122,870.13 | 137,286.54 | |
其他流动负债 | -- | 250.70 | 501.40 | 752.11 | |
流动负债合计 | 360,986.17 | 345,908.63 | 400,980.20 | 440,156.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 85,005.37 | 171,972.58 | 126,979.58 | 112,580.94 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,158.98 | -- | -- | 4,880.63 | |
长期应付款 | 2,158.98 | 3,090.46 | 3,992.03 | 4,880.63 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 21,463.18 | -- | -- | 400.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,044.58 | 5,023.97 | 5,033.35 | 5,067.73 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 112,672.11 | 180,087.00 | 136,004.95 | 122,929.30 | |
负债合计 | 473,658.28 | 525,995.63 | 536,985.15 | 563,085.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | |
资本公积 | 146,303.84 | 146,303.84 | 146,303.84 | 146,303.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 139.93 | 63.78 | 34.81 | 34.05 | |
盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -192,036.15 | -162,897.03 | -170,544.87 | -168,657.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 68,335.43 | 97,398.40 | 89,721.59 | 91,607.77 | |
少数股东权益 | 4,667.37 | 5,148.42 | 4,346.24 | 3,862.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,002.80 | 102,546.82 | 94,067.83 | 95,470.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,661.08 | 628,542.45 | 631,052.98 | 658,556.01 |
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