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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,447.09 | 131,912.28 | 125,132.37 | 191,530.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 154,008.24 | 146,209.75 | 99,757.73 | 53,355.75 | |
| 应收账款 | 35,514.16 | 47,400.30 | 46,177.18 | 37,695.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,407.94 | 61,777.07 | 49,470.51 | 89,244.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,134.73 | 6,126.35 | 3,438.40 | 4,676.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,099.73 | 112,974.76 | 113,529.58 | 125,664.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 489,611.88 | 506,400.51 | 437,505.76 | 502,166.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,010.52 | 4,879.81 | 4,919.93 | 4,960.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 236,346.99 | 291,281.29 | 264,360.39 | 339,648.81 | |
| 工程物资 | 5,024.48 | 19,700.92 | 17,865.80 | 46,418.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,049,680.89 | 938,942.25 | 938,064.65 | 798,435.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,090.45 | 75,176.29 | 75,202.49 | 75,560.73 | |
| 开发支出 | 180.32 | 50.02 | 50.02 | 51.54 | |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,056.51 | 14,179.69 | 13,885.66 | 9,914.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,389,729.36 | 1,344,449.47 | 1,314,588.12 | 1,275,228.42 | |
| 资产总计 | 1,879,341.24 | 1,850,849.99 | 1,752,093.88 | 1,777,395.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 439,532.29 | 419,658.10 | 356,887.90 | 350,574.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,971.50 | 12,847.80 | 13,289.88 | 44,530.98 | |
| 应付账款 | 218,536.02 | 199,284.78 | 196,661.87 | 204,612.36 | |
| 预收款项 | 28,834.90 | 29,159.15 | 19,620.95 | 25,195.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,081.97 | 5,809.78 | 4,614.96 | 4,968.90 | |
| 应交税费 | -21,411.39 | -24,958.35 | -27,859.23 | -30,518.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,671.33 | 2,169.34 | 1,564.89 | 1,358.32 | |
| 应付股利 | 2,974.12 | 3,043.73 | 5,967.64 | 2,266.87 | |
| 其他应付款 | 19,745.49 | 26,376.25 | 26,347.17 | 28,249.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,251.82 | 34,470.00 | 32,820.00 | 46,403.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 769,188.05 | 707,860.59 | 629,916.03 | 677,641.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 266,710.00 | 308,171.82 | 305,006.99 | 299,103.99 | |
| 应付债券 | 199,706.99 | 202,822.49 | 199,870.25 | 196,918.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,607.46 | 14,607.46 | 14,607.46 | 14,607.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 48.61 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,836.38 | 12,301.71 | 12,461.09 | 12,557.87 | |
| 非流动负债合计 | 493,909.44 | 537,903.48 | 531,945.80 | 523,187.33 | |
| 负债合计 | 1,263,097.49 | 1,245,764.06 | 1,161,861.83 | 1,200,828.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | 185,038.55 | |
| 资本公积 | 222,967.82 | 222,967.82 | 222,967.82 | 222,967.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,664.72 | 4,856.07 | 4,899.59 | 4,927.86 | |
| 盈余公积 | 21,100.74 | 21,100.74 | 21,100.74 | 21,100.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,833.09 | 124,638.55 | 109,938.83 | 96,295.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 569,450.89 | 558,493.77 | 543,858.44 | 530,280.24 | |
| 少数股东权益 | 46,792.86 | 46,592.16 | 46,373.61 | 46,286.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 616,243.75 | 605,085.92 | 590,232.05 | 576,566.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,879,341.24 | 1,850,849.99 | 1,752,093.88 | 1,777,395.32 | |
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