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| 华胜天成(600410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,328.65 | 91,594.62 | 153,643.54 | 113,330.00 | |
| 交易性金融资产 | 353.49 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 208,944.49 | 273,966.57 | 270,410.67 | 250,896.69 | |
| 应收票据 | 7,370.13 | 3,085.03 | 5,497.36 | 15,319.51 | |
| 应收账款 | 201,574.36 | 270,881.54 | 264,913.32 | 235,577.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,451.16 | 72,039.89 | 135,055.13 | 132,992.73 | |
| 其他应收款(合计) | 23,959.37 | 34,473.22 | 25,005.90 | 21,361.39 | |
| 应收利息 | -- | 555.00 | 631.09 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,959.37 | -- | 24,374.82 | 21,361.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,672.46 | 100,958.16 | 78,814.28 | 84,295.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,932.84 | 7,246.32 | 6,976.82 | 6,652.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,129.19 | 71,350.14 | 23,162.84 | 66,816.72 | |
| 流动资产合计 | 490,771.66 | 651,628.92 | 693,069.19 | 676,345.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 117,899.79 | 120,724.61 | 119,893.17 | 114,325.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,468.87 | 2,498.67 | 169.53 | 225.59 | |
| 长期股权投资 | 145,742.51 | 133,110.73 | 90,319.20 | 95,597.55 | |
| 投资性房地产 | 16,572.35 | 16,854.71 | 16,932.11 | 17,008.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,143.31 | 42,986.37 | 43,822.20 | 44,479.82 | |
| 固定资产净额 | 42,143.31 | 42,986.37 | 43,822.20 | 44,479.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,770.83 | 66,534.69 | 62,855.04 | 59,157.31 | |
| 开发支出 | 23,511.90 | 25,191.77 | 28,667.96 | 30,819.64 | |
| 商誉 | 79,031.30 | 80,802.68 | 79,467.46 | 75,918.08 | |
| 长期待摊费用 | 218.36 | 184.01 | 186.85 | 240.65 | |
| 递延所得税资产 | 8,696.99 | 8,951.44 | 9,018.29 | 8,774.57 | |
| 其他非流动资产 | 17,639.70 | 4,439.70 | 114.70 | 114.70 | |
| 非流动资产合计 | 522,695.91 | 502,279.39 | 451,446.50 | 446,661.55 | |
| 资产总计 | 1,013,467.56 | 1,153,908.31 | 1,144,515.69 | 1,123,006.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,740.73 | 218,987.65 | 216,464.87 | 205,455.28 | |
| 交易性金融负债 | 14,948.33 | 19,117.37 | 18,574.56 | 18,419.11 | |
| 应付票据及应付账款 | 128,692.95 | 211,866.12 | 224,560.80 | 217,611.75 | |
| 应付票据 | 21,622.55 | -- | 96,006.42 | 93,420.46 | |
| 应付账款 | 107,070.40 | -- | 128,554.38 | 124,191.29 | |
| 预收款项 | 51,263.68 | 48,132.22 | 47,480.43 | 51,598.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,206.60 | 9,405.74 | 8,509.10 | 7,994.53 | |
| 应交税费 | 4,211.76 | 7,751.82 | 4,194.09 | 3,620.29 | |
| 其他应付款(合计) | 12,597.22 | 16,315.73 | 19,772.60 | 16,725.84 | |
| 应付利息 | 949.10 | 333.33 | 133.33 | 15.15 | |
| 应付股利 | 0.46 | 0.47 | 6,948.48 | 0.34 | |
| 其他应付款 | 11,647.65 | -- | 12,690.78 | 16,710.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,145.76 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,709.39 | 11,923.76 | 6,873.15 | 7,980.92 | |
| 流动负债合计 | 429,516.41 | 543,500.42 | 546,429.61 | 529,406.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 32,507.17 | 32,331.81 | 31,131.13 | 19,883.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,666.67 | 10,812.42 | 11,362.42 | 11,762.42 | |
| 长期应付款 | 16,666.67 | 10,812.42 | 11,362.42 | 11,762.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 118.95 | 175.70 | 188.51 | 299.30 | |
| 递延所得税负债 | 2,824.49 | 2,844.40 | 2,795.80 | 2,718.24 | |
| 长期递延收益 | 5,856.41 | 6,174.45 | 7,048.34 | 7,965.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 5,453.36 | |
| 非流动负债合计 | 57,973.68 | 52,338.78 | 52,526.21 | 48,082.78 | |
| 负债合计 | 487,490.09 | 595,839.19 | 598,955.81 | 577,489.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,231.84 | 110,231.84 | 110,284.06 | 110,284.06 | |
| 资本公积 | 254,838.29 | 254,960.00 | 254,883.53 | 254,356.40 | |
| 减：库存股 | 2,183.97 | 3,940.77 | 4,524.95 | 5,950.18 | |
| 其他综合收益 | 644.86 | 1,034.36 | -1,958.89 | -5,199.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,685.07 | 18,657.76 | 18,657.76 | 18,657.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,227.27 | 110,952.84 | 106,986.79 | 114,655.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 466,053.45 | 492,506.12 | 484,938.39 | 487,414.07 | |
| 少数股东权益 | 59,924.02 | 65,563.00 | 60,621.49 | 58,103.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,977.47 | 558,069.12 | 545,559.88 | 545,517.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,013,467.56 | 1,153,908.31 | 1,144,515.69 | 1,123,006.90 | |
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