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| 天润乳业(600419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,238.49 | 15,508.39 | 19,282.52 | 19,231.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,824.40 | -- | 3,740.05 | -- | |
| 应收票据 | -- | 38.83 | 64.60 | -- | |
| 应收账款 | 2,824.40 | 2,702.88 | 3,675.45 | 3,099.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,637.03 | 4,432.45 | 3,300.17 | 4,832.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,122.21 | -- | 2,137.19 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,122.21 | 2,850.87 | 2,137.19 | 3,199.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,191.93 | 11,620.54 | 9,991.47 | 11,325.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,014.06 | 37,153.97 | 38,451.40 | 41,687.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,078.41 | -- | 3,469.00 | -- | |
| 在建工程 | 6,078.41 | 6,061.04 | 3,469.00 | 576.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,376.39 | -- | 42,940.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 47,376.39 | 42,625.86 | 42,940.40 | 42,141.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 24,146.06 | 23,765.22 | 21,735.90 | 21,331.28 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,354.82 | 2,392.49 | 2,405.76 | 2,441.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | 1,885.14 | |
| 长期待摊费用 | 314.46 | 311.36 | 288.96 | 113.76 | |
| 递延所得税资产 | 64.88 | 78.71 | 78.71 | 78.71 | |
| 其他非流动资产 | 2,978.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,198.46 | 77,119.81 | 72,803.87 | 68,568.69 | |
| 资产总计 | 116,212.52 | 114,273.78 | 111,255.26 | 110,256.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,909.80 | -- | 6,536.18 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 25.00 | |
| 应付账款 | 11,909.80 | 8,321.92 | 6,536.18 | 6,956.50 | |
| 预收款项 | 2,136.47 | 1,900.39 | 1,875.54 | 1,438.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,222.99 | 2,064.35 | 2,109.79 | 3,406.29 | |
| 应交税费 | 964.62 | 917.71 | 606.25 | 657.78 | |
| 其他应付款(合计) | 4,951.02 | -- | 10,377.77 | -- | |
| 应付利息 | 1.04 | 11.11 | 40.94 | 13.26 | |
| 应付股利 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | |
| 其他应付款 | 4,929.06 | 8,306.59 | 10,315.91 | 7,466.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,492.66 | 1,334.97 | 2,633.41 | 3,873.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,677.55 | 22,877.95 | 24,138.94 | 26,857.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,256.35 | -- | 1,257.28 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,256.35 | 1,257.28 | 1,257.28 | 1,239.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,943.56 | 12,065.05 | 11,221.57 | 10,895.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,199.91 | 13,322.33 | 12,478.85 | 12,135.36 | |
| 负债合计 | 37,877.46 | 36,200.27 | 36,617.79 | 38,993.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,355.72 | 10,355.72 | 10,355.72 | 10,355.72 | |
| 资本公积 | 60,678.40 | 60,704.15 | 60,704.15 | 60,704.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,628.90 | 1,628.90 | 1,628.90 | 1,628.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,104.23 | 741.42 | -1,617.75 | -4,798.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,767.25 | 73,430.19 | 71,071.02 | 67,889.84 | |
| 少数股东权益 | 4,567.81 | 4,643.31 | 3,566.46 | 3,373.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,335.06 | 78,073.50 | 74,637.48 | 71,263.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,212.52 | 114,273.78 | 111,255.26 | 110,256.58 | |
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