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| 昆药集团(600422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,839.16 | 125,727.96 | 100,557.38 | 106,281.50 | |
| 交易性金融资产 | 31,940.16 | 22,000.00 | 34,000.00 | 38,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 257,847.61 | 274,819.24 | 274,679.74 | 250,414.74 | |
| 应收票据 | 14,160.86 | 14,078.38 | 8,962.95 | 7,102.72 | |
| 应收账款 | 243,686.75 | 260,740.86 | 265,716.79 | 243,312.02 | |
| 应收款项融资 | 4,608.95 | -- | 6,088.82 | -- | |
| 预付款项 | 24,416.46 | 13,721.80 | 15,163.03 | 23,309.48 | |
| 其他应收款(合计) | 14,761.22 | 22,217.46 | 13,493.45 | 15,583.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,761.22 | -- | 13,493.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,070.60 | 178,367.37 | 183,428.62 | 195,169.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,565.51 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,587.85 | 3,140.82 | 3,188.29 | 2,419.49 | |
| 流动资产合计 | 676,637.52 | 639,994.66 | 630,599.34 | 631,978.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,397.71 | 2,647.27 | 3,048.22 | 3,174.25 | |
| 投资性房地产 | 2,508.92 | 1,715.62 | 1,948.55 | 203.27 | |
| 在建工程(合计) | 6,465.13 | 7,220.14 | 6,709.40 | 3,549.12 | |
| 在建工程 | 6,465.13 | -- | 6,709.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,789.62 | 117,842.49 | 119,802.00 | 123,197.86 | |
| 固定资产净额 | 116,789.62 | -- | 119,802.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,886.76 | 7,111.58 | 8,137.34 | 10,015.19 | |
| 无形资产 | 35,598.31 | 38,552.14 | 39,213.53 | 39,967.15 | |
| 开发支出 | 17,401.43 | 17,909.90 | 17,267.87 | 19,859.23 | |
| 商誉 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | 9,172.75 | |
| 长期待摊费用 | 2,505.62 | 4,810.01 | 5,206.75 | 7,198.24 | |
| 递延所得税资产 | 24,560.18 | 21,430.34 | 22,068.01 | 21,428.84 | |
| 其他非流动资产 | 13,608.12 | 8,400.01 | 7,188.09 | 7,079.17 | |
| 非流动资产合计 | 266,558.31 | 269,132.70 | 272,335.58 | 271,492.22 | |
| 资产总计 | 943,195.82 | 909,127.36 | 902,934.91 | 903,470.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,276.37 | 83,103.78 | 89,543.24 | 69,099.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,712.05 | 93,814.38 | 100,950.11 | 127,710.43 | |
| 应付票据 | 28,402.31 | 29,377.04 | 42,593.56 | 70,535.80 | |
| 应付账款 | 69,309.74 | 64,437.35 | 58,356.55 | 57,174.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,408.96 | 12,114.92 | 10,388.63 | 8,622.45 | |
| 应交税费 | 16,941.14 | 19,432.77 | 17,269.32 | 15,447.66 | |
| 其他应付款(合计) | 129,824.44 | 129,209.06 | 127,827.27 | 111,500.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 129,824.44 | -- | 127,827.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,207.18 | 11,229.24 | 11,461.52 | 3,412.02 | |
| 其他流动负债 | 5,597.54 | 1,617.84 | 1,545.18 | 1,128.59 | |
| 流动负债合计 | 388,886.58 | 353,486.89 | 363,058.94 | 345,270.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 5,300.00 | 5,000.00 | 14,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,476.90 | 6,972.13 | 7,632.94 | 5,845.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,503.06 | 476.63 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,064.43 | 2,131.13 | 2,196.69 | 1,476.28 | |
| 长期递延收益 | 20,757.68 | 21,795.61 | 22,437.16 | 24,463.63 | |
| 其他非流动负债 | 4,254.97 | 5,730.86 | 5,730.86 | 5,666.66 | |
| 非流动负债合计 | 40,057.04 | 42,406.36 | 42,997.64 | 52,422.06 | |
| 负债合计 | 428,943.62 | 395,893.26 | 406,056.58 | 397,692.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,825.58 | 75,825.58 | 75,825.58 | 75,825.58 | |
| 资本公积 | 116,103.67 | 116,497.32 | 116,431.40 | 117,096.61 | |
| 减：库存股 | 1,314.96 | 1,314.96 | 1,314.96 | 2,629.92 | |
| 其他综合收益 | 381.49 | -191.47 | -350.56 | -1,562.11 | |
| 专项储备 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | 248.42 | |
| 盈余公积 | 35,538.99 | 33,138.11 | 33,138.11 | 33,138.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 271,519.17 | 272,869.99 | 257,261.99 | 267,719.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 498,302.35 | 497,072.99 | 481,239.98 | 489,836.08 | |
| 少数股东权益 | 15,949.85 | 16,161.12 | 15,638.35 | 15,942.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,252.20 | 513,234.11 | 496,878.33 | 505,778.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 943,195.82 | 909,127.36 | 902,934.91 | 903,470.76 | |
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