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柳化股份(600423) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,349.26 | 28,852.53 | 43,833.44 | 85,072.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,866.19 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,841.71 | 3,792.55 | 4,234.95 | 5,376.02 | |
应收账款 | 25,024.48 | 22,663.10 | 24,831.52 | 20,495.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,835.09 | 28,618.50 | 29,508.18 | 34,762.66 | |
其他应收款(合计) | 25,566.37 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 25,566.37 | 21,004.62 | 18,304.00 | 3,746.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,542.42 | 51,622.78 | 48,410.61 | 58,527.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,064.48 | 2,923.51 | 3,089.86 | 2,968.10 | |
流动资产合计 | 134,223.82 | 159,477.59 | 172,212.57 | 210,948.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,838.51 | 1,823.11 | 1,823.11 | 1,823.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,018.13 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 33,122.80 | 33,752.77 | 31,974.98 | 31,754.02 | |
工程物资 | 895.34 | 1,301.43 | 1,771.09 | 1,960.19 | |
固定资产及清理(合计) | 296,581.71 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 296,581.71 | 278,834.69 | 288,906.54 | 302,617.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,464.94 | 2,481.34 | 1,086.81 | 1,096.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,906.53 | 6,259.34 | 6,353.50 | 6,857.08 | |
递延所得税资产 | 1,673.24 | 1,117.52 | 1,117.63 | 830.26 | |
其他非流动资产 | -- | 13,523.81 | 14,244.85 | -- | |
非流动资产合计 | 344,613.07 | 341,224.01 | 349,408.51 | 349,068.20 | |
资产总计 | 478,836.89 | 500,701.59 | 521,621.08 | 560,016.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 123,440.00 | 138,130.00 | 123,580.00 | 175,790.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 90,621.88 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 22,870.00 | 26,955.00 | 46,608.97 | 68,809.77 | |
应付账款 | 67,751.88 | 55,594.78 | 64,333.43 | 53,539.40 | |
预收款项 | 20,736.07 | 14,706.52 | 7,552.93 | 19,863.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,489.18 | 1,606.36 | 1,701.76 | 1,059.10 | |
应交税费 | 1,119.17 | 785.01 | 2,436.81 | 2,092.74 | |
其他应付款(合计) | 6,807.49 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,677.50 | 1,785.00 | 892.50 | 17.73 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,129.99 | 4,556.88 | 5,272.52 | 4,809.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,888.93 | 314.58 | 314.58 | 387.59 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 251,102.72 | 244,434.14 | 252,693.49 | 326,369.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,450.79 | 35,514.97 | 35,514.97 | 35,824.25 | |
应付债券 | 50,848.28 | 50,821.60 | 50,794.92 | 50,768.24 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 52,994.24 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 52,877.11 | 56,690.21 | 60,237.95 | 17,142.86 | |
专项应付款 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | 117.13 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,730.90 | 3,481.58 | 3,551.40 | 2,973.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 149,024.20 | 146,625.49 | 150,216.37 | 106,826.44 | |
负债合计 | 400,126.92 | 391,059.63 | 402,909.86 | 433,195.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | 39,934.75 | |
资本公积 | 50,930.59 | 51,815.19 | 51,815.19 | 51,815.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 153.15 | 467.17 | 435.14 | 321.99 | |
盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -21,222.89 | 8,510.49 | 17,611.77 | 25,835.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,709.96 | 109,641.97 | 118,711.21 | 126,821.34 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,709.96 | 109,641.97 | 118,711.21 | 126,821.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,836.89 | 500,701.59 | 521,621.08 | 560,016.85 |
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