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| 柳化股份(600423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,776.16 | 42,326.98 | 42,091.71 | 41,382.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,866.68 | 5,176.65 | 3,125.94 | 2,989.18 | |
| 应收票据 | 5,051.22 | 4,167.07 | 2,304.05 | 2,515.96 | |
| 应收账款 | 815.47 | 1,009.59 | 821.89 | 473.23 | |
| 应收款项融资 | 166.21 | -- | 904.62 | 698.40 | |
| 预付款项 | 121.77 | 79.83 | 88.58 | 130.62 | |
| 其他应收款(合计) | 40.91 | 8.37 | 8.50 | 15.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40.91 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 442.12 | 649.51 | 456.22 | 300.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 195.25 | 169.08 | 165.53 | 168.92 | |
| 流动资产合计 | 49,609.11 | 48,410.42 | 46,841.09 | 45,684.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 623.80 | 1,188.57 | 1,008.54 | 418.48 | |
| 在建工程 | 623.80 | -- | 1,008.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,448.50 | 8,151.72 | 8,364.80 | 8,502.86 | |
| 固定资产净额 | 9,448.50 | -- | 8,364.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 409.23 | 232.56 | 93.27 | 100.56 | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26.41 | 28.39 | 30.37 | 32.35 | |
| 递延所得税资产 | 60.41 | 54.99 | 22.78 | 25.37 | |
| 其他非流动资产 | 37.77 | 203.59 | 104.66 | 566.97 | |
| 非流动资产合计 | 10,606.12 | 9,859.81 | 9,624.42 | 9,646.59 | |
| 资产总计 | 60,215.22 | 58,270.24 | 56,465.51 | 55,331.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,414.51 | 967.79 | 1,077.02 | 1,364.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,414.51 | 967.79 | 1,077.02 | 1,364.82 | |
| 预收款项 | 44.62 | 48.47 | 47.53 | 46.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 804.28 | 776.09 | 776.14 | 776.39 | |
| 应交税费 | 9.53 | 84.63 | 76.51 | 47.47 | |
| 其他应付款(合计) | 66.53 | 88.17 | 111.88 | 76.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 66.53 | -- | 111.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.26 | 56.15 | 28.55 | 28.26 | |
| 其他流动负债 | 1,943.04 | 89.94 | 67.73 | 64.59 | |
| 流动负债合计 | 4,687.17 | 2,803.11 | 2,706.38 | 2,901.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 372.78 | 163.81 | 62.57 | 73.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 58.14 | 23.32 | 25.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 372.78 | 221.95 | 85.89 | 98.37 | |
| 负债合计 | 5,059.95 | 3,025.06 | 2,792.27 | 2,999.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | 79,869.50 | |
| 资本公积 | 178,602.51 | 178,602.51 | 178,602.51 | 178,602.51 | |
| 减：库存股 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | 6,082.12 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 746.60 | 748.71 | 716.77 | 686.74 | |
| 盈余公积 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | 8,914.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -206,895.57 | -206,807.79 | -208,347.78 | -209,659.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,155.27 | 55,245.17 | 53,673.24 | 52,331.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,155.27 | 55,245.17 | 53,673.24 | 52,331.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,215.22 | 58,270.24 | 56,465.51 | 55,331.38 | |
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