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| 青松建化(600425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,814.01 | 38,766.86 | 24,120.20 | 39,771.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,406.08 | -- | 65,419.99 | -- | |
| 应收票据 | 16,852.23 | 8,562.15 | 9,811.19 | 4,736.02 | |
| 应收账款 | 32,553.86 | 58,627.86 | 55,608.80 | 46,152.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,312.92 | 12,603.40 | 14,734.17 | 12,919.87 | |
| 其他应收款(合计) | 15,568.62 | -- | 16,854.03 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,325.44 | 3,586.33 | 3,586.33 | 3,831.33 | |
| 其他应收款 | 12,243.18 | 13,475.11 | 13,267.71 | 12,983.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,629.68 | 53,005.99 | 72,630.89 | 86,133.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,122.99 | 21,202.99 | 21,955.19 | 23,418.61 | |
| 流动资产合计 | 156,854.31 | 209,830.69 | 215,714.48 | 229,946.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 960.72 | 4,303.54 | 4,303.54 | 4,168.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,518.04 | 70,346.71 | 69,233.63 | 68,092.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 124,377.65 | -- | 174,480.07 | -- | |
| 在建工程 | 124,377.65 | 179,490.39 | 174,480.07 | 169,540.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 606,174.00 | -- | 604,279.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 602,750.34 | 574,859.04 | 589,688.80 | 598,416.84 | |
| 固定资产清理 | 3,423.66 | 14,591.10 | 14,591.10 | 14,591.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,155.94 | 39,616.37 | 40,069.95 | 40,523.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 285.71 | 99.65 | 128.17 | 120.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,547.82 | 66.98 | 74.71 | 90.16 | |
| 非流动资产合计 | 843,019.89 | 883,373.78 | 892,569.96 | 895,544.20 | |
| 资产总计 | 999,874.19 | 1,093,204.47 | 1,108,284.44 | 1,125,491.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,600.00 | 147,700.00 | 149,900.00 | 145,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,950.18 | -- | 97,787.78 | -- | |
| 应付票据 | 3,570.00 | 3,005.28 | 3,005.28 | 2,920.28 | |
| 应付账款 | 76,380.18 | 84,481.61 | 94,782.49 | 85,866.84 | |
| 预收款项 | 5,046.62 | 6,319.53 | 8,382.49 | 6,648.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,067.28 | 4,953.30 | 4,206.53 | 3,091.26 | |
| 应交税费 | 1,179.04 | 3,854.43 | 2,532.05 | 705.49 | |
| 其他应付款(合计) | 66,743.45 | -- | 68,577.83 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3,645.37 | |
| 应付股利 | 2,321.06 | 2,407.75 | 2,752.75 | 2,602.75 | |
| 其他应付款 | 64,422.39 | 64,920.60 | 65,825.07 | 43,419.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,080.00 | 2,530.00 | 4,750.00 | 4,150.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 80,000.00 | |
| 流动负债合计 | 278,666.57 | 320,172.50 | 336,136.67 | 378,750.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,271.56 | 39,508.69 | 39,508.69 | 9,508.69 | |
| 应付债券 | 219,877.05 | 230,009.10 | 226,501.16 | 222,993.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 35,131.11 | -- | 32,665.28 | -- | |
| 长期应付款 | 29,803.41 | 27,639.64 | 26,172.25 | 28,220.36 | |
| 专项应付款 | 5,327.71 | 6,953.03 | 6,493.03 | 6,489.78 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,882.29 | 10,938.93 | 11,155.58 | 11,381.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 308,162.00 | 315,049.39 | 309,830.70 | 278,593.17 | |
| 负债合计 | 586,828.58 | 635,221.89 | 645,967.38 | 657,343.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | |
| 资本公积 | 320,171.17 | 320,171.17 | 320,171.17 | 320,171.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.72 | 138.90 | 138.90 | 3.68 | |
| 专项储备 | 171.26 | 171.26 | 171.26 | 171.26 | |
| 盈余公积 | 13,108.53 | 13,108.53 | 13,108.53 | 13,108.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,688.08 | -32,719.69 | -31,255.68 | -29,761.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,642.61 | 438,749.18 | 440,213.19 | 441,571.92 | |
| 少数股东权益 | 13,403.01 | 19,233.40 | 22,103.88 | 26,575.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,045.62 | 457,982.58 | 462,317.07 | 468,147.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 999,874.19 | 1,093,204.47 | 1,108,284.44 | 1,125,491.18 | |
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