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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,154.07 | 108,923.63 | 100,823.35 | 117,887.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,584.72 | 1,605.83 | 1,389.68 | 1,154.03 | |
| 应收账款 | 15,105.24 | 19,364.29 | 21,312.51 | 21,264.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,201.01 | 2,994.80 | 3,937.97 | 14,862.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,086.90 | 1,225.74 | 1,004.92 | 464.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,079.30 | 1,510.34 | 496.62 | 550.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,035.48 | 86,849.16 | 83,187.75 | 81,059.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,062.92 | 64.88 | 72.10 | -- | |
| 流动资产合计 | 237,309.63 | 222,538.66 | 212,224.91 | 237,243.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 53,852.55 | 41,136.89 | 32,850.70 | 32,347.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,651.01 | 17,021.06 | 15,938.35 | 16,275.07 | |
| 投资性房地产 | 4,022.16 | 3,859.47 | 3,943.11 | 3,986.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 678.64 | 701.34 | 6,261.20 | 5,709.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,453.33 | 27,428.55 | 22,017.66 | 22,270.94 | |
| 固定资产清理 | 272.11 | -- | -- | 6.04 | |
| 生产性生物资产 | 378.15 | 347.69 | 572.87 | 559.51 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,676.19 | 16,445.43 | 16,595.12 | 12,513.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 149.52 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 401.97 | 401.07 | 432.55 | 273.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,755.06 | 1,418.16 | 2,201.90 | 1,449.77 | |
| 其他非流动资产 | 5,512.91 | 7,320.91 | 7,320.91 | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,654.08 | 116,080.55 | 108,134.38 | 95,539.58 | |
| 资产总计 | 364,963.72 | 338,619.21 | 320,359.29 | 332,782.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,091.36 | 1,006.35 | 1,178.73 | 704.79 | |
| 应付账款 | 6,710.38 | 8,317.09 | 7,513.59 | 10,703.37 | |
| 预收款项 | 2,385.32 | 1,819.18 | 1,339.41 | 2,129.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,814.89 | 3,211.54 | 2,484.02 | 2,479.08 | |
| 应交税费 | 4,823.98 | 1,772.39 | 2,367.29 | 6,535.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,364.26 | 950.13 | 507.67 | 183.78 | |
| 应付股利 | 1.09 | 1.09 | 22.69 | 1.09 | |
| 其他应付款 | 6,168.08 | 7,753.84 | 7,404.02 | 4,774.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 865.35 | 865.35 | 1,730.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,359.37 | 25,696.97 | 23,682.78 | 29,241.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,857.33 | 29,846.94 | 29,831.87 | 29,816.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,989.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 272.11 | 864.95 | 943.31 | 943.31 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,585.41 | 5,801.45 | 4,417.30 | 4,173.76 | |
| 长期递延收益 | 1,920.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 249.89 | 1,588.15 | 1,645.82 | 1,711.46 | |
| 非流动负债合计 | 40,874.35 | 38,101.49 | 36,838.30 | 36,645.50 | |
| 负债合计 | 66,233.72 | 63,798.46 | 60,521.07 | 65,887.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,088.46 | 16,088.46 | 16,088.46 | 16,088.46 | |
| 资本公积 | 102,867.97 | 103,629.42 | 113,715.33 | 113,386.85 | |
| 减：库存股 | 1,570.68 | 187.19 | 187.19 | 187.19 | |
| 其他综合收益 | 31,331.63 | 17,028.98 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,773.09 | 21,755.11 | 21,755.11 | 21,755.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,353.46 | 108,033.79 | 99,857.12 | 107,134.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,843.93 | 266,348.57 | 251,228.82 | 258,178.05 | |
| 少数股东权益 | 7,886.06 | 8,472.19 | 8,609.39 | 8,717.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,729.99 | 274,820.75 | 259,838.21 | 266,895.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,963.72 | 338,619.21 | 320,359.29 | 332,782.67 | |
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