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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,710.44 | 203,456.77 | 163,043.60 | 167,205.77 | |
| 交易性金融资产 | 2.43 | 10.35 | 4.77 | 19.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,523.15 | -- | 41,143.36 | -- | |
| 应收票据 | 5,597.91 | 3,780.75 | 3,136.17 | 2,102.78 | |
| 应收账款 | 42,925.25 | 43,006.60 | 38,007.19 | 37,434.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,982.07 | 8,222.38 | 9,672.31 | 11,642.33 | |
| 其他应收款(合计) | 10,043.35 | -- | 3,393.84 | -- | |
| 应收利息 | 479.03 | 2,148.67 | 2,133.67 | 2,404.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,564.32 | 6,444.68 | 1,260.17 | 1,885.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,282.89 | 122,541.00 | 118,838.63 | 113,925.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,586.13 | 10,586.13 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,686.72 | 6,031.07 | 5,498.79 | 5,353.91 | |
| 流动资产合计 | 421,817.18 | 406,228.40 | 341,595.30 | 341,974.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,112.88 | 48,444.27 | 46,814.01 | 44,031.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,430.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,916.58 | 38,485.84 | 39,407.41 | 46,920.63 | |
| 投资性房地产 | 4,050.89 | 4,087.43 | 4,217.20 | 4,306.72 | |
| 在建工程(合计) | 503.38 | -- | 686.38 | -- | |
| 在建工程 | 503.38 | 331.50 | 686.38 | 1,078.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,386.22 | -- | 24,750.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,386.22 | 24,432.22 | 24,750.97 | 24,093.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,332.62 | 798.13 | 783.00 | 757.99 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,393.04 | 17,610.33 | 28,269.13 | 28,600.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,158.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | |
| 长期待摊费用 | 796.25 | 902.72 | 812.98 | 865.06 | |
| 递延所得税资产 | 4,083.38 | 4,365.93 | 3,981.77 | 3,421.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,847.31 | 906.31 | 6,182.91 | 6,492.30 | |
| 非流动资产合计 | 143,010.56 | 142,443.68 | 157,984.77 | 162,646.32 | |
| 资产总计 | 564,827.74 | 548,672.08 | 499,580.07 | 504,620.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,690.00 | 47,759.82 | 37,500.00 | 36,596.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,209.87 | -- | 18,640.38 | -- | |
| 应付票据 | 6,044.62 | 2,986.04 | 2,083.55 | 7,273.80 | |
| 应付账款 | 16,165.25 | 17,888.83 | 16,556.83 | 17,544.06 | |
| 预收款项 | 10,733.89 | 7,619.41 | 6,441.24 | 7,152.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,384.01 | 3,686.63 | 3,247.77 | 2,300.22 | |
| 应交税费 | 5,563.24 | 7,609.99 | 3,506.49 | 6,719.78 | |
| 其他应付款(合计) | 25,563.19 | -- | 21,372.06 | -- | |
| 应付利息 | 51.46 | 39.46 | 40.78 | 42.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | 12.00 | -- | |
| 其他应付款 | 25,511.74 | 25,188.56 | 21,319.28 | 21,827.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,144.21 | 112,778.74 | 90,707.94 | 99,456.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,161.20 | 2,485.06 | 2,449.66 | 2,429.82 | |
| 长期应付款(合计) | 21.00 | -- | 21.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,950.96 | 3,826.75 | 3,239.44 | 3,311.07 | |
| 长期递延收益 | 1,772.50 | 1,743.80 | 1,773.44 | 1,777.56 | |
| 其他非流动负债 | 254.47 | 229.47 | 229.47 | 255.47 | |
| 非流动负债合计 | 7,160.13 | 8,306.07 | 7,713.00 | 7,794.91 | |
| 负债合计 | 122,304.34 | 121,084.81 | 98,420.94 | 107,251.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | |
| 资本公积 | 63,779.96 | 63,754.30 | 63,754.30 | 63,753.52 | |
| 减：库存股 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,420.07 | |
| 其他综合收益 | 12,178.09 | 15,533.31 | 12,228.18 | 12,596.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,158.70 | 36,065.12 | 36,065.12 | 36,065.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 234,575.77 | 229,438.19 | 205,287.37 | 200,788.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 413,604.16 | 403,702.57 | 376,246.61 | 372,114.90 | |
| 少数股东权益 | 28,919.24 | 23,884.69 | 24,912.52 | 25,253.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 442,523.40 | 427,587.26 | 401,159.14 | 397,368.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,827.74 | 548,672.08 | 499,580.07 | 504,620.42 | |
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