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| 通威股份(600438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,779.34 | 75,156.22 | 66,501.47 | 100,026.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,567.73 | 3,628.04 | 2,920.64 | 1,865.34 | |
| 应收账款 | 43,336.81 | 51,067.02 | 32,139.43 | 25,283.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,786.91 | 29,056.38 | 26,802.26 | 7,461.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,068.05 | 4,295.36 | 3,891.48 | 3,552.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,184.85 | 82,889.90 | 97,150.55 | 88,360.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,087.84 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 214,811.51 | 246,092.92 | 229,405.83 | 226,550.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 642.25 | 607.71 | 905.66 | 888.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,147.19 | 23,170.30 | 19,016.20 | 43,281.17 | |
| 工程物资 | 1,355.08 | 235.37 | 237.45 | 786.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 276,015.94 | 260,842.11 | 263,824.22 | 254,772.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,074.40 | 1,161.35 | 1,096.81 | 1,011.92 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,913.15 | 41,051.49 | 41,200.66 | 40,906.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,527.04 | 11,715.25 | 11,608.61 | 11,608.61 | |
| 长期待摊费用 | 391.71 | 239.49 | 223.78 | 219.93 | |
| 递延所得税资产 | 3,243.99 | 3,467.69 | 3,750.52 | 3,050.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 346,310.74 | 342,490.76 | 341,863.91 | 356,526.61 | |
| 资产总计 | 561,122.26 | 588,583.67 | 571,269.74 | 583,076.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,802.68 | 173,002.76 | 156,460.39 | 197,217.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,478.42 | 10,948.56 | 6,584.18 | 14,650.18 | |
| 应付账款 | 58,060.94 | 83,614.61 | 77,068.04 | 61,667.51 | |
| 预收款项 | 12,805.75 | 11,088.47 | 30,254.53 | 43,340.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,016.09 | 2,145.40 | 1,716.46 | 1,847.38 | |
| 应交税费 | -3,422.16 | 453.36 | -825.94 | -1,858.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 163.58 | 208.00 | 196.69 | 189.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,211.11 | 19,517.74 | 23,918.78 | 28,052.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,980.00 | 5,500.00 | 7,380.00 | 9,500.00 | |
| 其他流动负债 | 319.60 | 257.38 | 322.09 | 332.09 | |
| 流动负债合计 | 291,416.02 | 306,736.28 | 303,075.21 | 354,939.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,920.00 | 93,900.00 | 90,020.00 | 55,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 65.92 | 65.92 | 66.60 | |
| 专项应付款 | -- | 419.48 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 490.37 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 23,362.33 | 20,954.60 | 23,009.61 | 24,548.16 | |
| 非流动负债合计 | 107,772.70 | 115,340.01 | 113,095.53 | 80,514.77 | |
| 负债合计 | 399,188.72 | 422,076.29 | 416,170.74 | 435,453.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,752.00 | 68,752.00 | 68,752.00 | 68,752.00 | |
| 资本公积 | 1,770.90 | 93.37 | 93.37 | 92.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 320.99 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,131.57 | 8,663.72 | 8,760.56 | 8,631.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,592.01 | 49,954.37 | 38,072.72 | 29,155.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,582.89 | 126,587.46 | 115,199.73 | 106,152.78 | |
| 少数股东权益 | 39,350.65 | 39,919.92 | 39,899.28 | 41,469.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,933.54 | 166,507.38 | 155,099.00 | 147,622.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 561,122.26 | 588,583.67 | 571,269.74 | 583,076.71 | |
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