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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,527.31 | 3,629.15 | 752.99 | 6,416.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 130.00 | 30.00 | 35.00 | 131.60 | |
| 应收账款 | 7,731.22 | 7,115.79 | 7,044.30 | 5,925.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 550.85 | 1,250.34 | 997.13 | 1,011.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 455.70 | 514.22 | 3,897.52 | 405.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,527.98 | 5,494.30 | 6,509.70 | 7,323.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 17,923.06 | 18,033.80 | 19,236.65 | 21,213.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7.78 | 6.88 | 6.88 | 1,696.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,274.67 | 27,489.18 | 28,244.59 | 29,463.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,429.92 | 1,440.13 | 1,450.79 | 4,814.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 301.71 | 1,980.60 | 1,980.60 | 1,980.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,014.08 | 30,916.79 | 31,682.86 | 37,955.28 | |
| 资产总计 | 45,937.14 | 48,950.59 | 50,919.51 | 59,168.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 12,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 应付账款 | 2,380.43 | 2,230.92 | 2,622.48 | 2,887.70 | |
| 预收款项 | 2,682.24 | 2,125.56 | 2,221.89 | 1,593.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 161.33 | 98.53 | 81.33 | 57.62 | |
| 应交税费 | 212.86 | 304.64 | 342.09 | 434.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,220.65 | 32,205.40 | 34,304.39 | 33,136.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,157.51 | 43,465.05 | 44,072.18 | 51,614.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 46,157.51 | 43,465.05 | 44,072.18 | 51,614.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 资本公积 | 7,542.09 | 7,542.09 | 7,542.09 | 7,542.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | 1,595.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,995.44 | -14,049.01 | -12,881.05 | -11,953.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 642.31 | 5,588.75 | 6,756.71 | 7,683.85 | |
| 少数股东权益 | -862.68 | -103.21 | 90.62 | -129.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -220.36 | 5,485.54 | 6,847.33 | 7,553.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,937.14 | 48,950.59 | 50,919.51 | 59,168.60 | |
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