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| 涪陵电力(600452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,700.47 | 36,617.22 | 41,966.49 | 35,610.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | 528.72 | 528.72 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,027.48 | 42,883.53 | 30,014.09 | 29,747.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | 100.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 5,027.48 | 42,883.53 | 29,914.09 | 29,697.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,747.31 | 3,606.30 | 848.72 | 863.04 | |
| 其他应收款(合计) | 545.46 | 239.21 | 140.11 | 215.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 545.46 | -- | 140.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54.87 | 218.24 | 153.09 | 47.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 606.57 | 15.23 | 139.64 | 16.51 | |
| 流动资产合计 | 42,682.16 | 84,108.46 | 73,790.87 | 66,500.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,538.38 | 9,921.31 | 11,470.31 | 9,894.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,940.89 | 19,340.34 | 45,907.49 | 37,498.17 | |
| 在建工程 | 16,142.28 | -- | 40,341.63 | -- | |
| 工程物资 | 798.61 | -- | 5,565.86 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 404,008.74 | 398,960.46 | 353,188.62 | 357,067.46 | |
| 固定资产净额 | 403,834.29 | -- | 353,025.94 | -- | |
| 固定资产清理 | 174.45 | -- | 162.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,700.21 | 7,747.82 | 7,804.96 | 7,862.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 382.93 | 463.11 | 219.76 | 6.30 | |
| 递延所得税资产 | 197.19 | 178.95 | 178.95 | 178.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 441,297.05 | 436,612.00 | 418,770.08 | 413,035.82 | |
| 资产总计 | 483,979.21 | 520,720.46 | 492,560.95 | 479,535.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,157.37 | 196,748.58 | 187,348.42 | 181,362.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 155,157.37 | 196,748.58 | 187,348.42 | -- | |
| 预收款项 | 5,834.42 | 7,534.56 | 7,790.30 | 4,657.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,953.88 | 2,737.77 | 2,716.86 | 2,733.68 | |
| 应交税费 | 64.87 | 998.15 | 169.69 | 1,781.71 | |
| 其他应付款(合计) | 13,684.36 | 15,991.06 | 15,768.07 | 14,706.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,684.36 | -- | 15,768.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,750.00 | 33,150.00 | 56,900.00 | 57,450.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 219,444.90 | 257,160.11 | 270,693.32 | 262,692.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,500.00 | 89,950.00 | 60,250.00 | 60,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 570.93 | 447.08 | 288.48 | 292.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79,070.93 | 90,397.08 | 60,538.48 | 60,542.44 | |
| 负债合计 | 298,515.83 | 347,557.19 | 331,231.80 | 323,234.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,360.00 | 31,360.00 | 31,360.00 | 22,400.00 | |
| 资本公积 | 46,470.69 | 42,384.53 | 42,384.53 | 42,384.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,167.25 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,465.43 | 88,218.74 | 76,384.62 | 80,316.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,463.37 | 173,163.27 | 161,329.15 | 156,301.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,463.37 | 173,163.27 | 161,329.15 | 156,301.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,979.21 | 520,720.46 | 492,560.95 | 479,535.96 | |
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