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| 涪陵电力(600452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,966.49 | 35,610.91 | 45,495.51 | 65,028.23 | 48,142.39 |
| 交易性金融资产 | 528.72 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,014.09 | 29,747.03 | 1,390.25 | 43,399.44 | 36,676.47 |
| 应收票据 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 230.00 | -- |
| 应收账款 | 29,914.09 | 29,697.03 | 1,340.25 | 43,169.44 | -- |
| 预付款项 | 848.72 | 863.04 | 920.03 | 777.36 | 978.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 735.00 | -- |
| 其他应收款 | 140.11 | -- | 62.16 | 1,094.31 | 1,084.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 153.09 | 47.51 | 55.87 | 369.39 | 101.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 139.64 | 16.51 | 20.87 | 93.43 | 100.87 |
| 流动资产合计 | 73,790.87 | 66,500.14 | 47,944.68 | 110,762.15 | 87,084.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 528.72 | 528.72 | 528.72 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,470.31 | 9,894.81 | 9,590.50 | 8,148.50 | 7,432.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 353,025.94 | -- | 373,119.53 | 370,091.35 | 309,594.44 |
| 在建工程 | 40,341.63 | -- | 28,705.90 | 11,285.55 | 31,104.66 |
| 工程物资 | 5,565.86 | -- | 5,066.02 | -- | -- |
| 固定资产清理 | 162.68 | -- | 68.04 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,804.96 | 7,862.11 | 7,919.25 | 7,976.40 | 8,028.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 219.76 | 6.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 178.95 | 178.25 | 178.25 | 146.70 | 143.18 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 418,770.08 | 413,035.82 | 425,176.22 | 398,177.23 | 356,832.42 |
| 资产总计 | 492,560.95 | 479,535.96 | 473,120.90 | 508,939.38 | 443,916.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 187,348.42 | 181,362.17 | 185,934.77 | 203,361.22 | 156,394.59 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 187,348.42 | -- | 185,934.77 | -- | -- |
| 预收款项 | 7,790.30 | 4,657.76 | 4,500.99 | 8,933.47 | 6,867.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,716.86 | 2,733.68 | 2,747.89 | 2,564.83 | 2,703.54 |
| 应交税费 | 169.69 | 1,781.71 | 1,255.78 | 543.05 | 155.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 15,497.58 | -- |
| 其他应付款 | 15,768.07 | -- | 14,797.13 | 15,497.58 | 29,499.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,900.00 | 57,450.00 | 66,600.00 | 15,150.00 | 15,600.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 270,693.32 | 262,692.17 | 275,836.57 | 246,050.15 | 211,220.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,250.00 | 60,250.00 | 50,350.00 | 127,350.00 | 107,150.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,538.36 | 1,252.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 288.48 | 292.44 | 292.44 | 180.40 | 180.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,538.48 | 60,542.44 | 50,642.44 | 130,068.76 | 108,582.98 |
| 负债合计 | 331,231.80 | 323,234.61 | 326,479.01 | 376,118.91 | 319,803.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,360.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 16,000.00 |
| 资本公积 | 42,384.53 | 42,384.53 | 42,384.53 | 42,384.53 | 42,384.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,384.62 | 80,316.82 | 70,657.36 | 60,035.94 | 57,729.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,329.15 | 156,301.35 | 146,641.89 | 132,820.47 | 124,113.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,329.15 | 156,301.35 | 146,641.89 | 132,820.47 | 124,113.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,560.95 | 479,535.96 | 473,120.90 | 508,939.38 | 443,916.67 |
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