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千金药业(600479) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,067.93 | 10,158.05 | 12,724.27 | 10,872.95 | |
交易性金融资产 | 9,252.24 | 9,952.11 | 12,023.68 | 8,283.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 46,939.65 | 27,400.94 | 23,018.76 | 29,013.18 | |
应收账款 | 5,532.50 | 14,687.53 | 15,251.87 | 10,024.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,204.49 | 20,673.37 | 16,149.08 | 8,722.96 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 781.88 | 781.88 | -- | |
其他应收款 | 1,383.96 | 3,181.46 | 2,639.66 | 5,755.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,534.63 | 18,952.21 | 17,517.53 | 16,610.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 668.62 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 105,584.02 | 105,787.56 | 100,106.71 | 89,282.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,534.60 | 3,534.60 | 3,534.60 | 4,156.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,419.75 | 6,718.06 | 6,262.67 | 5,629.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 30,040.56 | 25,117.62 | 25,477.25 | 25,920.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,945.04 | 4,429.43 | 4,458.47 | 4,489.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 874.84 | 987.53 | 874.84 | 874.84 | |
长期待摊费用 | 991.31 | 959.33 | 993.16 | 1,101.50 | |
递延所得税资产 | 131.10 | 85.10 | 42.92 | 85.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 58,937.20 | 41,831.66 | 41,643.93 | 42,258.07 | |
资产总计 | 164,521.22 | 147,619.22 | 141,750.64 | 131,540.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,590.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 515.63 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,099.09 | 11,396.86 | 11,408.62 | 10,295.22 | |
预收款项 | 7,683.13 | 4,832.68 | 4,505.18 | 5,084.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,230.57 | 1,352.26 | 1,057.30 | 578.68 | |
应交税费 | 2,843.15 | 3,203.97 | 3,457.07 | 2,472.24 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 124.84 | 178.06 | 2,430.95 | 113.22 | |
其他应付款 | 22,031.05 | 21,811.79 | 15,857.59 | 8,405.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 55,117.46 | 43,525.62 | 39,466.71 | 26,949.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 24.84 | -- | 67.16 | 6.22 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,908.57 | 2,708.91 | 2,571.79 | 2,571.89 | |
非流动负债合计 | 3,000.44 | 2,775.94 | 2,705.98 | 2,645.13 | |
负债合计 | 58,117.89 | 46,301.56 | 42,172.69 | 29,594.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,481.92 | 30,481.92 | 30,481.92 | 30,481.92 | |
资本公积 | 15,186.49 | 15,332.36 | 15,332.36 | 15,332.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,166.16 | 12,186.37 | 12,186.37 | 12,186.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,768.95 | 34,890.33 | 33,056.31 | 35,422.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,603.52 | 92,890.98 | 91,056.96 | 93,423.25 | |
少数股东权益 | 9,799.81 | 8,426.68 | 8,520.99 | 8,522.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,403.33 | 101,317.66 | 99,577.95 | 101,945.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,521.22 | 147,619.22 | 141,750.64 | 131,540.31 |
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