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| 凌云股份(600480) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,146.44 | 213,765.77 | 139,998.97 | 147,584.47 | 156,423.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 405,155.59 | 307,206.86 | 398,279.28 | 400,158.11 | 383,404.63 |
| 应收票据 | 103,355.53 | 101,540.80 | 115,589.41 | 104,839.71 | 95,228.03 |
| 应收账款 | 301,800.06 | 205,666.06 | 282,689.87 | 295,318.40 | 288,176.60 |
| 预付款项 | 27,527.55 | 32,373.59 | 38,431.87 | 34,686.43 | 36,795.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,114.82 | 3,433.43 | 3,161.74 | 4,369.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 211,122.83 | 182,779.20 | 215,294.76 | 207,778.74 | 204,748.15 |
| 划分为持有待售的资产 | 192.02 | 3,235.99 | 3,727.22 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,374.01 | 12,889.19 | 12,498.37 | 10,850.05 | 8,251.19 |
| 流动资产合计 | 814,875.57 | 756,365.42 | 811,663.89 | 804,219.54 | 793,991.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,154.24 | 36,990.76 | 36,653.96 | 35,994.31 | 41,901.85 |
| 投资性房地产 | 28,028.37 | 28,740.10 | 27,772.10 | 25,824.18 | 31,724.57 |
| 固定资产净额 | -- | 272,675.99 | 255,613.02 | 259,358.41 | 238,165.24 |
| 在建工程 | -- | 49,517.38 | 41,329.15 | 38,215.74 | 39,538.29 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 35,556.31 | 35,738.98 | 36,342.56 | 37,536.03 | 34,622.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,770.40 | 1,770.40 | 1,770.40 | 1,770.40 | 1,770.40 |
| 长期待摊费用 | 97,521.24 | 98,507.39 | 86,846.19 | 81,439.86 | 75,327.24 |
| 递延所得税资产 | 10,543.65 | 9,997.61 | 13,222.30 | 13,280.48 | 10,139.48 |
| 其他非流动资产 | 42,141.22 | 36,955.74 | 36,841.35 | 31,628.39 | 33,947.85 |
| 非流动资产合计 | 578,888.92 | 571,024.35 | 536,521.03 | 525,177.79 | 507,267.49 |
| 资产总计 | 1,393,764.49 | 1,327,389.77 | 1,348,184.93 | 1,329,397.34 | 1,301,258.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,854.13 | 234,703.64 | 257,353.39 | 298,559.22 | 307,133.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 306,390.50 | 281,846.07 | 296,010.13 | 306,991.41 | 310,542.55 |
| 应付票据 | -- | 46,638.48 | -- | 45,082.98 | 51,847.50 |
| 应付账款 | -- | 235,207.59 | -- | 261,908.43 | 258,695.05 |
| 预收款项 | 11,447.83 | 10,209.98 | 11,477.04 | 7,685.39 | 7,072.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,826.47 | 22,607.76 | 26,580.25 | 24,151.33 | 23,812.06 |
| 应交税费 | 7,007.09 | 10,786.12 | 6,498.59 | 7,265.50 | 8,092.97 |
| 应付利息 | 1,752.77 | 828.84 | 199.17 | -- | -- |
| 应付股利 | 90.15 | 91.01 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,169.73 | -- | 10,374.18 | 11,260.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,618.16 | 9,704.16 | 1,825.40 | 5,860.87 | 5,955.40 |
| 其他流动负债 | 20,073.84 | 19,877.92 | 28,428.74 | 31,472.79 | 31,029.35 |
| 流动负债合计 | 669,031.23 | 614,825.23 | 647,633.96 | 692,360.69 | 704,898.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,923.99 | 60,452.71 | 62,879.33 | 43,236.91 | 28,590.33 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,897.72 | -- | -- |
| 长期应付款 | 11,855.22 | 11,569.91 | 5,095.10 | 4,091.50 | 4,588.77 |
| 长期应付职工薪酬 | 154.69 | 263.15 | 78.31 | 102.31 | 125.95 |
| 专项应付款 | 3,624.90 | 3,597.65 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 4,597.85 | 4,748.08 | 5,697.60 |
| 递延所得税负债 | 819.82 | 855.19 | 798.05 | 849.02 | 634.55 |
| 长期递延收益 | 7,382.91 | 7,791.31 | 4,698.32 | 5,027.74 | 4,642.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 136,761.52 | 134,529.93 | 131,044.68 | 61,055.58 | 47,280.19 |
| 负债合计 | 805,792.75 | 749,355.17 | 778,678.64 | 753,416.26 | 752,178.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,507.10 | 45,507.10 | 45,507.10 | 45,507.10 | 45,507.10 |
| 资本公积 | 179,020.02 | 178,623.38 | 178,244.71 | 177,841.26 | 177,520.46 |
| 减：库存股 | 4,228.67 | 4,228.67 | 4,227.81 | 4,318.82 | 4,318.82 |
| 其他综合收益 | -3,263.83 | -947.67 | -384.18 | -1,994.68 | -1,673.37 |
| 专项储备 | 8,067.33 | 7,266.43 | 7,257.40 | 6,848.49 | 6,701.51 |
| 盈余公积 | 10,975.68 | 10,975.68 | 9,819.07 | 9,819.07 | 9,819.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 165,096.62 | 160,296.11 | 156,354.06 | 161,932.53 | 151,025.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,174.25 | 397,492.36 | 392,570.35 | 395,634.94 | 384,581.11 |
| 少数股东权益 | 186,797.49 | 180,542.24 | 176,935.94 | 180,346.13 | 164,499.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,971.75 | 578,034.60 | 569,506.29 | 575,981.07 | 549,080.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,393,764.49 | 1,327,389.77 | 1,348,184.93 | 1,329,397.34 | 1,301,258.91 |
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