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| *ST信威(600485) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,495.20 | 18,966.33 | 20,352.91 | 23,279.76 | |
| 交易性金融资产 | 42.78 | 67.75 | 41.42 | 41.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 963.82 | 963.82 | -- | |
| 应收账款 | 11,383.97 | 11,851.59 | 12,332.90 | 12,714.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,287.66 | 3,662.47 | 3,578.01 | 3,507.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 851.06 | 325.59 | 1,027.23 | 546.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,992.62 | 22,059.47 | 22,398.01 | 23,136.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,329.51 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 57,382.80 | 57,897.01 | 60,694.31 | 63,225.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 158.09 | 151.21 | 182.85 | 180.42 | |
| 投资性房地产 | 694.07 | 702.93 | 711.79 | 720.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,120.48 | 6,200.96 | 6,350.41 | 6,396.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 194.38 | 207.24 | 220.10 | 232.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,035.71 | 2,575.71 | 2,575.71 | 2,575.71 | |
| 长期待摊费用 | 273.75 | 276.50 | 279.24 | 281.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,221.81 | 839.17 | 1,056.75 | 816.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,698.29 | 10,953.72 | 11,376.86 | 11,204.56 | |
| 资产总计 | 68,081.09 | 68,850.73 | 72,071.16 | 74,430.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 533.46 | 220.70 | 354.46 | 805.40 | |
| 应付账款 | 5,004.50 | 3,651.25 | 3,414.88 | 5,721.35 | |
| 预收款项 | 9,995.57 | 13,312.30 | 17,579.19 | 15,668.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 967.51 | 1,213.01 | 1,174.54 | 1,164.19 | |
| 应交税费 | 127.58 | -626.76 | -140.56 | 330.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,104.96 | 420.29 | 234.52 | 740.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,733.58 | 18,190.80 | 22,617.02 | 24,430.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,111.61 | 3,467.61 | 3,485.00 | 2,933.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 166.67 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,278.28 | 3,467.61 | 3,485.00 | 2,933.00 | |
| 负债合计 | 19,011.86 | 21,658.41 | 26,102.02 | 27,363.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,858.60 | 13,858.60 | 13,858.60 | 13,858.60 | |
| 资本公积 | 13,643.32 | 13,681.72 | 13,521.54 | 13,361.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,099.63 | 2,708.70 | 2,708.70 | 2,708.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,443.51 | 16,908.05 | 15,831.30 | 17,138.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,045.05 | 47,157.08 | 45,920.14 | 47,067.18 | |
| 少数股东权益 | 24.19 | 35.24 | 49.00 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,069.24 | 47,192.32 | 45,969.14 | 47,067.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,081.09 | 68,850.73 | 72,071.16 | 74,430.42 | |
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