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科达制造(600499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,054.03 | 37,699.76 | 39,256.24 | 35,711.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 20,845.72 | 10,442.50 | 6,090.04 | 3,555.52 | |
应收账款 | 44,437.04 | 40,616.30 | 36,829.77 | 37,938.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,001.40 | 12,221.54 | 10,796.72 | 13,123.71 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,505.33 | 3,250.67 | 2,712.16 | 2,896.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 110,898.07 | 104,485.07 | 95,959.39 | 94,897.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 89,836.95 | 81,823.02 | 74,455.07 | 66,969.75 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,976.46 | 10,488.96 | 10,283.02 | 9,501.82 | |
流动资产合计 | 335,555.00 | 301,027.83 | 276,382.42 | 264,594.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 43,297.96 | 29,733.50 | 28,863.35 | 23,140.24 | |
长期股权投资 | 16,680.22 | 15,453.51 | 14,917.47 | 13,464.67 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 47,704.82 | 50,939.89 | 46,218.11 | 43,886.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 125,509.53 | 118,026.73 | 119,843.86 | 122,170.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,189.15 | 32,486.56 | 32,762.96 | 33,039.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 39,583.48 | 39,583.48 | 39,583.48 | 39,583.48 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,130.15 | 1,441.46 | 1,503.69 | 1,265.23 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 307,095.29 | 287,665.13 | 283,692.92 | 276,550.16 | |
资产总计 | 642,650.29 | 588,692.96 | 560,075.34 | 541,145.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,299.50 | 1,228.30 | -- | 13,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 16,881.57 | 17,356.05 | 15,619.21 | 12,494.68 | |
应付账款 | 101,260.73 | 79,828.49 | 80,352.99 | 80,312.62 | |
预收款项 | 66,966.68 | 60,127.96 | 51,208.22 | 47,391.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,198.41 | 3,539.91 | 2,116.92 | 619.96 | |
应交税费 | 6,452.84 | 3,246.40 | 3,372.44 | 2,620.17 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,398.19 | 8,196.87 | 8,373.62 | 7,902.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 67,947.50 | 43,290.57 | 33,972.10 | 18,478.63 | |
其他流动负债 | 5,045.90 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 285,451.30 | 216,814.55 | 195,015.51 | 182,820.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,715.60 | 64,651.14 | 65,622.54 | 75,455.30 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,006.52 | 1,032.91 | 1,059.30 | 1,085.69 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,435.00 | 5,435.00 | 5,435.00 | 5,435.00 | |
非流动负债合计 | 45,157.13 | 71,119.05 | 72,116.84 | 81,975.99 | |
负债合计 | 330,608.43 | 287,933.60 | 267,132.35 | 264,796.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,624.87 | 66,624.87 | 66,624.87 | 65,166.65 | |
资本公积 | 74,965.45 | 73,046.71 | 73,471.13 | 59,472.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,290.84 | 16,307.28 | 16,307.28 | 16,307.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 126,660.27 | 121,805.38 | 111,467.87 | 109,705.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 287,934.04 | 278,185.17 | 268,251.13 | 251,006.90 | |
少数股东权益 | 24,107.82 | 22,574.19 | 24,691.86 | 25,341.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 312,041.86 | 300,759.35 | 292,942.99 | 276,348.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 642,650.29 | 588,692.96 | 560,075.34 | 541,145.04 |
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