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| 上海能源(600508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,176.29 | 95,703.03 | 95,831.46 | 100,084.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | 44.74 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 42,722.22 | 67,184.79 | 56,039.84 | 22,880.39 | |
| 应收账款 | 13,460.33 | 8,456.46 | 9,635.77 | 7,769.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,206.18 | 23,678.37 | 11,526.33 | 8,658.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,569.24 | 5,434.59 | 5,741.61 | 5,504.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,806.91 | 30,240.02 | 28,181.74 | 23,873.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 208,941.17 | 230,741.99 | 206,956.76 | 168,771.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,710.00 | 20,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 投资性房地产 | 2,471.02 | 2,505.07 | 2,530.61 | 2,556.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 111,629.62 | 89,331.63 | 88,753.92 | 78,625.54 | |
| 工程物资 | 32.43 | 319.15 | 338.49 | 998.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 478,595.95 | 440,900.72 | 447,155.70 | 487,221.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,838.55 | 6,406.09 | 6,453.04 | 6,405.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 118.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,520.24 | 3,029.05 | 3,029.05 | 1,714.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 624,915.90 | 563,091.70 | 553,860.81 | 583,121.89 | |
| 资产总计 | 833,857.07 | 793,833.68 | 760,817.56 | 751,893.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 458.68 | -- | 123.56 | 140.54 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,103.34 | 44,542.06 | 42,342.92 | 46,892.87 | |
| 预收款项 | 43,177.80 | 28,301.73 | 24,966.24 | 11,221.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,395.32 | 58,202.40 | 44,056.31 | 26,526.12 | |
| 应交税费 | 13,444.43 | 16,963.06 | 20,399.63 | 18,281.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 183.97 | 61.20 | 61.20 | 76.21 | |
| 应付股利 | -- | 4,511.91 | 4,511.91 | -- | |
| 其他应付款 | 44,982.15 | 58,852.29 | 58,988.81 | 67,818.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 223,745.69 | 221,434.65 | 212,950.58 | 178,457.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,545.00 | 66,200.00 | 66,200.00 | 83,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52,486.93 | 46,912.13 | 45,912.13 | 45,477.94 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 7,100.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,031.93 | 113,112.13 | 112,112.13 | 135,678.40 | |
| 负债合计 | 343,777.62 | 334,546.78 | 325,062.71 | 314,135.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | |
| 资本公积 | 82,984.92 | 78,915.92 | 78,915.92 | 78,915.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 10,360.40 | -- | 12,215.67 | -- | |
| 盈余公积 | 36,135.90 | 47,409.44 | 32,885.55 | 45,115.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 273,066.77 | 252,579.81 | 232,322.23 | 236,348.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 474,819.79 | 451,176.98 | 428,611.17 | 432,651.68 | |
| 少数股东权益 | 15,259.67 | 8,109.93 | 7,143.68 | 5,105.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 490,079.46 | 459,286.90 | 435,754.85 | 437,757.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,857.07 | 793,833.68 | 760,817.56 | 751,893.18 | |
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