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| 上海能源(600508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,184.03 | 31,572.23 | 43,153.74 | 64,909.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 207,431.25 | -- | 184,368.90 | 167,590.97 | |
| 应收票据 | 188,455.11 | 205,697.24 | 158,755.97 | 132,935.01 | |
| 应收账款 | 18,976.13 | 22,853.03 | 25,612.93 | 34,655.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,530.83 | 2,121.68 | 915.52 | 1,904.33 | |
| 其他应收款(合计) | 1,279.69 | -- | 1,643.94 | 1,614.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,279.69 | 2,414.27 | 1,643.94 | 1,614.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,511.10 | 31,635.69 | 32,815.87 | 33,198.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,944.62 | 2,672.77 | 3,332.57 | 3,714.35 | |
| 流动资产合计 | 299,881.51 | 298,966.91 | 266,230.54 | 272,932.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,333.80 | 6,956.42 | 7,004.97 | 7,004.97 | |
| 长期股权投资 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,406.91 | 2,444.09 | 2,481.26 | 2,518.43 | |
| 在建工程(合计) | 466,085.08 | -- | 435,638.54 | 412,050.21 | |
| 在建工程 | 464,225.14 | 448,421.54 | 433,342.68 | 409,788.17 | |
| 工程物资 | 1,859.95 | 2,294.89 | 2,295.86 | 2,262.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | 553,881.95 | -- | 538,115.81 | 549,966.52 | |
| 固定资产净额 | 553,881.95 | 535,548.60 | 538,115.81 | 549,966.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,959.55 | 89,808.81 | 87,686.71 | 120,289.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 23,706.62 | 17,060.91 | 18,008.03 | 18,260.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,875.38 | 15,983.18 | 15,926.66 | 15,902.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,127,849.30 | 1,124,118.44 | 1,110,461.98 | 1,131,592.43 | |
| 资产总计 | 1,427,730.81 | 1,423,085.35 | 1,376,692.53 | 1,404,525.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,628.24 | -- | 133,536.54 | 154,582.11 | |
| 应付票据 | 17,500.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 15,152.07 | |
| 应付账款 | 160,128.24 | 130,933.20 | 123,536.54 | 139,430.04 | |
| 预收款项 | 12,704.48 | 19,627.75 | 10,181.37 | 18,803.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,210.39 | 30,236.94 | 26,067.23 | 20,186.96 | |
| 应交税费 | 46,454.43 | 41,094.33 | 29,450.79 | 26,228.83 | |
| 其他应付款(合计) | 49,586.19 | -- | 55,926.97 | 47,591.53 | |
| 应付利息 | 1,012.60 | 5,006.43 | 3,652.60 | 2,332.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48,573.59 | 52,219.47 | 52,274.37 | 45,258.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,844.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 348,427.72 | 322,118.11 | 297,162.90 | 307,393.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,156.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | 99,410.76 | 99,335.19 | 99,259.62 | 99,184.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,171.16 | 4,630.91 | 4,634.89 | 5,112.23 | |
| 长期应付款(合计) | 14,869.94 | -- | 10,469.73 | 10,593.02 | |
| 长期应付款 | 9,537.94 | 9,317.23 | 10,469.73 | 10,593.02 | |
| 专项应付款 | 5,332.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34,898.56 | 35,436.19 | 35,436.19 | 38,897.66 | |
| 递延所得税负债 | 2,810.29 | 7,636.01 | 7,636.01 | 15,755.87 | |
| 长期递延收益 | 370.00 | 3,470.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,686.71 | 163,825.54 | 164,836.44 | 178,942.83 | |
| 负债合计 | 509,114.43 | 485,943.65 | 461,999.34 | 486,336.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | |
| 资本公积 | 91,517.17 | 91,517.17 | 91,517.17 | 95,007.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 23,216.39 | 23,387.61 | 22,033.99 | 27,724.95 | |
| 盈余公积 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 671,899.01 | 682,192.98 | 657,943.33 | 643,844.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 895,040.27 | 905,505.46 | 879,902.19 | 874,984.38 | |
| 少数股东权益 | 23,576.11 | 31,636.23 | 34,791.00 | 43,204.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 918,616.37 | 937,141.69 | 914,693.19 | 918,189.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,427,730.81 | 1,423,085.35 | 1,376,692.53 | 1,404,525.26 | |
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