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贵州茅台(600519) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,206,199.99 | 1,869,003.30 | 2,098,185.91 | 1,885,142.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 20,407.91 | 34,852.98 | 22,151.21 | 23,149.85 | |
应收账款 | 1,781.81 | 185.35 | 198.55 | 205.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 387,287.04 | 396,725.27 | 301,010.89 | 232,614.42 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 26,461.28 | 26,595.48 | 21,378.64 | 15,458.60 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,796.87 | 32,491.41 | 22,119.30 | 8,889.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 966,572.76 | 788,735.49 | 777,383.45 | 757,801.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 3,622,507.66 | 3,148,589.28 | 3,242,427.95 | 2,923,262.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 39,267.23 | 35,793.02 | 33,109.83 | 31,665.61 | |
工程物资 | 267.69 | 209.03 | 209.03 | 1,706.37 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 680,733.32 | 583,843.06 | 569,869.78 | 548,982.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 86,261.59 | 80,323.48 | 80,776.95 | 80,584.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,017.70 | 1,114.83 | 1,188.55 | 1,284.54 | |
递延所得税资产 | 64,365.69 | 28,214.96 | 38,163.11 | 47,872.74 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 877,313.23 | 734,898.37 | 728,717.25 | 717,495.75 | |
资产总计 | 4,499,820.90 | 3,883,487.65 | 3,971,145.20 | 3,640,758.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 34,528.10 | 19,202.05 | 17,740.30 | 22,765.32 | |
预收款项 | 509,138.63 | 374,723.50 | 404,510.19 | 577,160.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26,965.78 | 23,025.18 | 20,954.09 | 23,989.42 | |
应交税费 | 243,009.35 | 134,326.03 | 153,391.77 | 75,927.98 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 19,568.85 | 423,376.53 | 225.00 | |
其他应付款 | 138,998.41 | 111,708.49 | 108,917.80 | 85,851.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 952,640.26 | 682,554.10 | 1,128,890.67 | 785,919.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | |
负债合计 | 954,417.26 | 684,331.10 | 1,130,667.67 | 787,696.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,818.00 | 103,818.00 | 103,818.00 | 103,818.00 | |
资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 303,643.45 | 303,867.88 | 303,867.88 | 264,091.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,870,007.52 | 2,580,756.06 | 2,238,547.29 | 2,290,633.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,414,965.41 | 3,125,938.37 | 2,783,729.61 | 2,796,039.58 | |
少数股东权益 | 130,438.23 | 73,218.17 | 56,747.91 | 57,022.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,545,403.64 | 3,199,156.55 | 2,840,477.52 | 2,853,062.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,499,820.90 | 3,883,487.65 | 3,971,145.20 | 3,640,758.47 |
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