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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,786,886.99 | 8,096,467.90 | 7,363,534.71 | 7,270,833.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,170.60 | -- | 169,806.72 | -- | |
| 应收票据 | 122,170.60 | 182,962.54 | 169,806.72 | 117,690.16 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79,080.73 | 80,129.54 | 98,457.87 | 86,106.91 | |
| 其他应收款(合计) | 27,278.21 | -- | 20,533.85 | -- | |
| 应收利息 | 24,145.86 | 24,268.66 | 15,689.09 | 23,922.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,132.35 | 5,847.55 | 4,844.76 | 12,146.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,205,748.14 | 2,087,100.21 | 2,085,031.04 | 2,076,047.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,753.92 | 3,553.08 | 2,414.83 | 2,195.41 | |
| 流动资产合计 | 11,224,918.60 | 10,480,329.48 | 9,739,779.02 | 9,588,942.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,315.00 | 2,925.00 | 22,425.00 | 24,270.12 | |
| 可供出售金融资产 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 201,640.50 | -- | 219,103.72 | -- | |
| 在建工程 | 201,640.50 | 239,378.25 | 219,103.72 | 208,255.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,524,409.66 | -- | 1,503,561.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,524,409.66 | 1,485,118.32 | 1,503,561.58 | 1,519,759.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 345,862.22 | 347,378.57 | 348,662.06 | 350,669.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,785.97 | 18,038.19 | 18,297.83 | 18,560.39 | |
| 递延所得税资产 | 140,179.74 | 201,935.81 | 183,544.79 | 184,514.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,236,093.09 | 2,297,674.13 | 2,298,494.98 | 2,308,929.60 | |
| 资产总计 | 13,461,011.69 | 12,778,003.61 | 12,038,274.00 | 11,897,871.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,205.59 | -- | 106,443.16 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 99,205.59 | 108,791.14 | 106,443.16 | 106,168.69 | |
| 预收款项 | 1,442,910.69 | 1,747,159.91 | 1,778,046.24 | 1,898,771.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 190,164.42 | 43,881.31 | 41,260.74 | 42,898.55 | |
| 应交税费 | 772,613.57 | 536,988.33 | 194,290.91 | 297,248.17 | |
| 其他应付款(合计) | 306,336.29 | -- | 1,131,435.06 | -- | |
| 应付利息 | 2,341.46 | 2,474.10 | 3,937.10 | 3,960.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | 852,917.79 | -- | |
| 其他应付款 | 303,994.83 | 309,202.50 | 274,580.17 | 247,335.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,857,491.94 | 3,938,362.09 | 4,130,391.93 | 3,650,926.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,557.00 | -- | 1,557.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | |
| 负债合计 | 3,859,048.94 | 3,939,919.09 | 4,131,948.93 | 3,652,483.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -740.16 | -722.96 | -779.38 | -1,072.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 821,559.55 | 803,243.73 | 803,243.73 | 713,565.00 | |
| 一般风险准备 | 60,085.92 | 42,075.84 | 42,075.84 | 42,075.84 | |
| 未分配利润 | 8,001,130.75 | 7,327,905.32 | 6,454,606.72 | 6,884,092.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,145,152.28 | 8,435,618.15 | 7,562,263.12 | 7,901,776.81 | |
| 少数股东权益 | 456,810.46 | 402,466.37 | 344,061.94 | 343,611.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,601,962.75 | 8,838,084.53 | 7,906,325.07 | 8,245,388.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,461,011.69 | 12,778,003.61 | 12,038,274.00 | 11,897,871.90 | |
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