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| 贵州茅台(600519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,325,181.72 | 11,272,886.22 | 11,555,785.99 | 11,168,441.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,900.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,300.06 | 85,867.95 | 70,966.39 | 51,977.49 | |
| 应收票据 | 146,300.06 | 85,867.95 | 70,966.39 | 51,977.49 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 154,947.73 | 206,052.98 | 141,968.46 | 114,121.75 | |
| 其他应收款(合计) | 7,654.05 | 13,100.86 | 43,447.55 | 43,122.09 | |
| 应收利息 | -- | 8,029.22 | 38,637.42 | 38,448.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,654.05 | -- | 4,810.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,528,492.08 | 2,375,548.47 | 2,401,400.06 | 2,402,511.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,090.49 | 2,458.38 | 2,026.13 | 4,325.10 | |
| 流动资产合计 | 15,902,447.20 | 13,994,914.85 | 14,254,594.58 | 13,787,400.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 4,875.00 | 3,900.00 | 2,929.88 | 3,602.63 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 251,893.83 | 279,722.71 | 250,784.29 | 238,706.51 | |
| 在建工程 | 251,893.83 | -- | 250,784.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,514,418.27 | 1,481,501.24 | 1,501,381.83 | 1,512,202.50 | |
| 固定资产净额 | 1,514,418.27 | -- | 1,501,381.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 472,802.73 | 344,563.18 | 346,576.96 | 350,075.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,828.43 | 16,104.46 | 16,324.89 | 16,583.18 | |
| 递延所得税资产 | 109,994.69 | 111,856.22 | 105,602.59 | 80,247.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,401,790.00 | 2,260,126.06 | 2,257,570.32 | 2,201,417.64 | |
| 资产总计 | 18,304,237.20 | 16,255,040.92 | 16,512,164.90 | 15,988,817.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,367.66 | 119,567.40 | 132,608.20 | 117,401.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 151,367.66 | 119,567.40 | 132,608.20 | -- | |
| 预收款项 | 1,374,032.97 | 1,125,530.13 | 1,225,689.54 | 1,138,456.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 244,507.10 | 32,686.15 | 41,191.12 | 45,203.27 | |
| 应交税费 | 875,594.93 | 459,996.45 | 325,795.28 | 270,361.58 | |
| 其他应付款(合计) | 358,951.66 | 360,558.92 | 461,823.42 | 358,723.45 | |
| 应付利息 | 1.11 | 2,918.88 | 4,573.68 | 3,289.65 | |
| 应付股利 | 44,688.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 314,262.55 | -- | 457,249.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,109,329.92 | 3,167,941.84 | 4,543,719.81 | 3,056,611.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,269.26 | 4,894.56 | 7,767.47 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,269.26 | 4,894.56 | 7,767.47 | -- | |
| 负债合计 | 4,116,599.18 | 3,172,836.40 | 4,551,487.28 | 3,056,611.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | 125,619.78 | |
| 资本公积 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | 137,496.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -719.87 | -771.64 | -720.96 | -921.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,659,569.90 | 1,640,853.27 | 1,640,853.27 | 1,344,422.12 | |
| 一般风险准备 | 89,834.99 | 78,830.26 | 78,830.26 | 78,830.26 | |
| 未分配利润 | 11,589,233.74 | 10,543,793.54 | 9,493,410.56 | 10,720,337.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,601,034.99 | 12,525,821.66 | 11,475,489.36 | 12,405,784.80 | |
| 少数股东权益 | 586,603.04 | 556,382.85 | 485,188.25 | 526,421.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,187,638.02 | 13,082,204.51 | 11,960,677.62 | 12,932,206.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,304,237.20 | 16,255,040.92 | 16,512,164.90 | 15,988,817.64 | |
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