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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,440.97 | 9,621.30 | 16,086.87 | 14,782.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,193.98 | 2,388.56 | 1,671.27 | 1,355.63 | |
| 应收账款 | 9,216.65 | 9,959.62 | 9,809.68 | 10,645.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 301.10 | 921.38 | 852.63 | 865.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 963.13 | 2,731.21 | 2,476.73 | 2,533.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,864.57 | 9,875.79 | 9,529.53 | 9,222.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18.01 | 4.50 | 9.01 | 13.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 696.27 | 269.41 | 228.19 | 226.85 | |
| 流动资产合计 | 33,694.68 | 35,771.78 | 40,663.91 | 39,645.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,921.99 | 7,960.56 | 7,960.56 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,216.15 | 14,111.42 | 14,186.65 | 13,293.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,426.83 | 16,199.60 | 16,500.75 | 16,843.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -5.12 | -5.12 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,497.79 | 6,648.41 | 6,799.02 | 6,949.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.51 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |
| 递延所得税资产 | 42.21 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,119.43 | 1,110.47 | 1,107.76 | |
| 非流动资产合计 | 45,115.49 | 46,078.47 | 46,596.50 | 38,238.66 | |
| 资产总计 | 78,810.17 | 81,850.24 | 87,260.41 | 77,884.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 6,500.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,000.00 | 12,300.00 | 16,300.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 5,054.93 | 5,405.43 | 5,879.45 | 6,839.72 | |
| 预收款项 | 2,105.64 | 1,724.60 | 1,652.32 | 1,803.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25.33 | 19.95 | 67.06 | 54.36 | |
| 应交税费 | 565.03 | 60.35 | -103.95 | -214.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 其他应付款 | 1,062.95 | 1,105.08 | 1,091.46 | 510.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 51.36 | 102.71 | 154.07 | |
| 流动负债合计 | 28,318.38 | 27,171.28 | 31,993.55 | 21,652.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,700.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 158.00 | 178.00 | 157.00 | 157.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,215.44 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,215.44 | 1,215.44 | 1,215.44 | |
| 非流动负债合计 | 3,073.44 | 3,243.44 | 3,222.44 | 3,372.44 | |
| 负债合计 | 31,391.82 | 30,414.72 | 35,216.00 | 25,025.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | |
| 资本公积 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,932.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,321.59 | -9,608.75 | -8,981.12 | -8,786.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,687.27 | 45,400.11 | 46,027.75 | 46,204.01 | |
| 少数股东权益 | 5,731.07 | 6,035.41 | 6,016.66 | 6,655.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,418.34 | 51,435.52 | 52,044.41 | 52,859.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,810.17 | 81,850.24 | 87,260.41 | 77,884.22 | |
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