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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,885.75 | 9,668.41 | 10,502.29 | 7,312.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,445.85 | -- | 10,334.99 | -- | |
| 应收票据 | 1,060.58 | 1,074.11 | 772.24 | 934.23 | |
| 应收账款 | 7,385.27 | 9,076.14 | 9,562.75 | 9,272.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 481.11 | 563.28 | 546.96 | 558.31 | |
| 其他应收款(合计) | 541.81 | -- | 1,399.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 541.81 | 1,590.28 | 1,399.98 | 1,227.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,931.44 | 9,503.11 | 8,543.23 | 8,817.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.51 | 4.50 | 9.01 | 13.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 927.67 | 731.60 | 724.82 | 683.53 | |
| 流动资产合计 | 35,224.14 | 32,211.43 | 32,061.27 | 28,820.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 8,660.39 | 8,362.76 | 7,921.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,159.54 | -- | 17,345.34 | -- | |
| 在建工程 | 18,159.54 | 17,743.71 | 17,345.34 | 16,881.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,681.01 | -- | 15,171.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,681.01 | 14,876.38 | 15,171.37 | 15,053.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,896.55 | 6,046.83 | 6,197.11 | 6,347.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 10.51 | 10.51 | 10.51 | |
| 递延所得税资产 | 18.50 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | |
| 其他非流动资产 | 150.85 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,906.45 | 47,380.03 | 47,129.30 | 46,257.80 | |
| 资产总计 | 81,130.59 | 79,591.46 | 79,190.57 | 75,077.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,409.77 | -- | 21,224.07 | -- | |
| 应付票据 | 16,920.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付账款 | 6,489.77 | 6,703.61 | 6,224.07 | 6,227.59 | |
| 预收款项 | 2,343.93 | 2,202.71 | 2,209.92 | 2,117.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28.11 | 21.08 | 37.39 | 27.96 | |
| 应交税费 | 437.94 | 661.91 | 577.38 | 473.91 | |
| 其他应付款(合计) | 400.22 | -- | 809.40 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 其他应付款 | 395.72 | 401.58 | 804.90 | 824.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,619.97 | 29,995.39 | 29,858.15 | 25,675.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 71.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 92.00 | 71.00 | 158.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,220.02 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,061.37 | 1,112.73 | 1,164.09 | |
| 非流动负债合计 | 1,220.02 | 2,503.37 | 2,533.73 | 3,022.09 | |
| 负债合计 | 32,839.98 | 32,498.76 | 32,391.88 | 28,697.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | |
| 资本公积 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,086.49 | -13,692.66 | -13,952.16 | -14,262.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,922.37 | 41,316.20 | 41,056.70 | 40,745.93 | |
| 少数股东权益 | 5,368.23 | 5,776.49 | 5,741.99 | 5,634.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,290.60 | 47,092.70 | 46,798.69 | 46,380.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,130.59 | 79,591.46 | 79,190.57 | 75,077.87 | |
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