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文一科技(600520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,405.01 | 19,256.46 | 18,972.44 | 18,002.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,298.72 | 11,402.71 | 12,839.19 | 11,112.93 | |
应收票据 | 1,191.76 | 780.22 | 1,303.71 | 1,483.21 | |
应收账款 | 8,106.96 | 10,622.49 | 11,535.48 | 9,629.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 348.44 | 2,670.70 | 2,441.09 | 2,671.91 | |
其他应收款(合计) | 493.94 | 680.53 | 665.28 | 644.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | 680.53 | 665.28 | 644.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,927.15 | 11,444.65 | 10,436.57 | 10,580.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 553.94 | 505.42 | 631.68 | 654.85 | |
流动资产合计 | 45,027.21 | 45,960.47 | 45,986.26 | 43,666.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 64.94 | 23,279.72 | 22,889.75 | 22,938.59 | |
在建工程 | -- | 23,279.72 | 22,889.75 | 22,938.59 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,293.41 | 13,146.13 | 13,242.03 | 13,460.91 | |
固定资产净额 | 39,293.41 | 13,146.13 | 13,242.03 | 13,460.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,694.27 | 4,844.56 | 4,994.84 | 5,145.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 64.33 | 68.30 | 72.27 | 76.24 | |
递延所得税资产 | 16.71 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 570.31 | 405.75 | 405.75 | 405.75 | |
非流动资产合计 | 51,703.98 | 48,744.46 | 48,604.65 | 49,026.63 | |
资产总计 | 96,731.19 | 94,704.93 | 94,590.91 | 92,693.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 40,488.96 | 38,418.42 | 39,591.02 | 36,425.38 | |
应付票据 | 30,375.00 | -- | 31,000.00 | 29,000.00 | |
应付账款 | 10,113.96 | -- | 8,591.02 | 7,425.38 | |
预收款项 | 1,672.29 | 2,996.22 | 2,527.49 | 2,617.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 36.02 | 38.40 | 48.54 | 55.35 | |
应交税费 | 353.18 | 130.54 | 148.93 | 370.88 | |
其他应付款(合计) | 406.48 | 412.87 | 517.82 | 532.99 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
其他应付款 | 401.98 | -- | 513.32 | 528.49 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 45,956.93 | 44,996.46 | 45,833.79 | 43,002.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 999.16 | -- | 1,501.88 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,450.52 | -- | 1,458.23 | |
非流动负债合计 | 999.16 | 1,450.52 | 1,501.88 | 1,458.23 | |
负债合计 | 46,956.10 | 46,446.98 | 47,335.66 | 44,460.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | |
资本公积 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -10,787.00 | -12,254.31 | -13,153.34 | -12,155.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 44,221.87 | 42,754.56 | 41,855.52 | 42,853.45 | |
少数股东权益 | 5,553.23 | 5,503.40 | 5,399.73 | 5,379.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,775.09 | 48,257.95 | 47,255.25 | 48,233.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,731.19 | 94,704.93 | 94,590.91 | 92,693.61 |
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