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华海药业(600521) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,595.74 | 32,931.28 | 23,640.01 | 23,400.72 | |
交易性金融资产 | 553.10 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 657.16 | 286.37 | 1,442.80 | 300.90 | |
应收账款 | 38,767.18 | 38,786.00 | 35,385.38 | 30,021.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,058.99 | 8,665.38 | 8,247.14 | 7,533.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,619.67 | 738.80 | 784.48 | 513.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,770.70 | 52,959.69 | 53,040.49 | 46,106.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 138,022.53 | 134,367.52 | 122,540.31 | 107,876.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 638.99 | 648.54 | 658.10 | 667.65 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 48,727.24 | 36,449.29 | 35,336.59 | 34,406.65 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 57,051.23 | 54,730.77 | 52,064.10 | 49,824.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,855.08 | 11,570.28 | 11,402.99 | 11,391.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 645.63 | 225.63 | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 2.53 | 3.37 | 6.69 | |
递延所得税资产 | 762.08 | 790.79 | 742.29 | 611.23 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 119,680.25 | 104,417.82 | 100,207.43 | 96,908.89 | |
资产总计 | 257,702.78 | 238,785.34 | 222,747.73 | 204,785.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,501.44 | 40,029.37 | 31,177.06 | 15,025.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 18,112.31 | 16,886.15 | 14,849.89 | 13,117.79 | |
应付账款 | 15,965.76 | 12,041.30 | 12,533.56 | 7,907.27 | |
预收款项 | 501.36 | 659.55 | 4,715.95 | 6,131.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,681.97 | 2,781.79 | 1,987.59 | 1,881.93 | |
应交税费 | 5,762.06 | 6,152.72 | 4,292.37 | 4,718.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 561.33 | 286.39 | 156.91 | 37.37 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,572.89 | 979.77 | 779.03 | 938.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,300.00 | 9,300.00 | 10,015.00 | 10,715.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 100,959.12 | 89,117.05 | 80,507.35 | 60,473.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 4,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,787.78 | 3,864.78 | 3,808.78 | 3,808.78 | |
非流动负债合计 | 3,787.78 | 3,864.78 | 3,808.78 | 8,108.78 | |
负债合计 | 104,746.90 | 92,981.83 | 84,316.13 | 68,582.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,860.73 | 53,860.73 | 53,860.73 | 44,883.94 | |
资本公积 | 11,574.06 | 9,110.63 | 7,683.50 | 13,094.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,278.77 | 10,513.90 | 10,513.90 | 12,878.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,376.39 | 72,295.87 | 66,255.93 | 65,154.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 152,832.78 | 145,504.91 | 138,068.96 | 135,800.89 | |
少数股东权益 | 123.10 | 298.61 | 362.65 | 402.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 152,955.88 | 145,803.52 | 138,431.61 | 136,203.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,702.78 | 238,785.34 | 222,747.73 | 204,785.60 |
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