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| 贵航股份(600523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,070.09 | 37,585.64 | 34,551.22 | 32,761.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,791.74 | 17,698.62 | 17,363.43 | 15,685.23 | |
| 应收账款 | 48,656.17 | 54,876.31 | 56,776.09 | 55,042.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,007.63 | 7,979.76 | 8,434.98 | 7,178.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 31.06 | 9.31 | 58.17 | 6.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 893.25 | |
| 其他应收款 | 1,572.26 | 2,335.76 | 1,741.58 | 1,329.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,786.32 | 48,689.41 | 45,905.93 | 46,359.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 107.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15.67 | -- | 60.00 | 60.00 | |
| 流动资产合计 | 170,038.08 | 169,974.81 | 164,891.41 | 159,315.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,860.62 | 12,866.77 | 12,865.34 | 12,915.24 | |
| 投资性房地产 | 493.49 | 645.89 | 659.49 | 528.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,014.09 | 1,564.80 | 1,253.97 | 1,361.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | 260.78 | 261.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,244.10 | 50,956.59 | 50,498.06 | 49,936.85 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.75 | 4.75 | -3.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,381.06 | 12,062.51 | 11,951.75 | 12,036.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.11 | 137.85 | 161.47 | 189.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,456.89 | 1,263.93 | 1,296.31 | 1,279.82 | |
| 其他非流动资产 | 2,038.97 | 2,265.85 | 2,255.03 | 2,141.95 | |
| 非流动资产合计 | 87,692.32 | 81,768.94 | 81,206.94 | 80,648.46 | |
| 资产总计 | 257,730.39 | 251,743.75 | 246,098.35 | 239,964.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,068.06 | 17,622.60 | 13,799.96 | 14,615.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,909.58 | 7,466.86 | 6,897.70 | 6,248.47 | |
| 应付账款 | 41,697.05 | 36,926.04 | 40,604.44 | 38,705.23 | |
| 预收款项 | 2,900.35 | 2,124.84 | 2,259.94 | 2,120.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,556.72 | 4,347.04 | 4,534.58 | 4,109.57 | |
| 应交税费 | 2,325.99 | 2,788.60 | 2,813.35 | 2,448.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19.10 | 31.57 | 29.96 | 9.49 | |
| 应付股利 | 104.76 | 20.22 | 1,455.43 | 3,488.03 | |
| 其他应付款 | 5,285.51 | 6,783.15 | 6,827.07 | 6,258.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,867.11 | 78,110.92 | 79,222.44 | 78,003.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,257.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,993.56 | 3,098.39 | 2,389.42 | 2,093.35 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,993.56 | 9,098.39 | 8,389.42 | 8,350.35 | |
| 负债合计 | 90,860.67 | 87,209.31 | 87,611.86 | 86,353.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | |
| 资本公积 | 89,876.07 | 89,876.07 | 88,848.07 | 88,848.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,197.58 | 8,007.30 | 8,007.30 | 8,007.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,621.18 | 20,539.17 | 16,741.25 | 13,191.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,574.21 | 147,301.93 | 142,476.00 | 138,925.89 | |
| 少数股东权益 | 18,295.51 | 17,232.51 | 16,010.49 | 14,684.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,869.72 | 164,534.43 | 158,486.49 | 153,610.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,730.39 | 251,743.75 | 246,098.35 | 239,964.01 | |
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