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| 贵航股份(600523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,334.93 | 31,831.20 | 36,202.91 | 34,375.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,294.49 | -- | 84,183.85 | -- | |
| 应收票据 | 23,514.91 | 22,829.57 | 19,487.29 | 24,487.84 | |
| 应收账款 | 51,779.58 | 58,158.72 | 64,696.55 | 59,492.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,878.35 | 7,875.87 | 10,263.76 | 8,662.30 | |
| 其他应收款(合计) | 2,082.17 | -- | 3,888.59 | -- | |
| 应收利息 | 19.55 | 102.13 | 17.00 | 0.15 | |
| 应收股利 | -- | 2,253.84 | 875.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,062.62 | 2,548.43 | 2,996.59 | 2,939.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,917.02 | 53,602.33 | 55,345.93 | 68,459.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 176,513.97 | 179,202.08 | 189,885.04 | 198,417.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,571.20 | 19,746.18 | 19,018.89 | 13,325.65 | |
| 投资性房地产 | 1,800.96 | 410.77 | 422.60 | 1,485.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 6,363.73 | -- | |
| 在建工程 | 3,889.72 | 8,274.96 | 6,317.00 | 5,465.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | 46.73 | 46.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 52,489.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 58,954.62 | 53,775.12 | 52,462.87 | 56,767.19 | |
| 固定资产清理 | -- | 26.93 | 26.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,855.63 | 13,672.64 | 13,740.18 | 14,366.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 187.85 | 262.72 | 249.74 | 254.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,464.09 | 1,140.55 | 1,140.20 | 1,178.16 | |
| 其他非流动资产 | 3,095.42 | 3,923.87 | 3,676.09 | 3,447.74 | |
| 非流动资产合计 | 105,819.49 | 101,233.74 | 97,100.82 | 96,337.55 | |
| 资产总计 | 282,333.46 | 280,435.82 | 286,985.86 | 294,755.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,771.67 | 25,960.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,405.79 | -- | 64,360.13 | -- | |
| 应付票据 | 14,180.61 | 14,069.84 | 17,070.43 | 16,836.27 | |
| 应付账款 | 45,225.18 | 45,160.98 | 47,289.70 | 49,007.63 | |
| 预收款项 | 1,987.91 | 2,522.13 | 2,577.04 | 2,572.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,613.08 | 3,483.04 | 3,748.75 | 3,588.59 | |
| 应交税费 | 893.62 | 752.75 | 1,027.90 | 676.11 | |
| 其他应付款(合计) | 5,204.17 | -- | 9,184.14 | -- | |
| 应付利息 | 618.32 | 368.68 | 119.88 | 1.28 | |
| 应付股利 | 151.98 | 72.34 | 4,074.24 | 241.99 | |
| 其他应付款 | 4,433.87 | 5,185.85 | 4,990.02 | 5,790.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,204.56 | 77,715.60 | 87,669.62 | 104,674.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | 19,855.42 | 19,842.33 | 19,827.17 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,339.75 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,566.14 | 3,816.46 | 4,339.75 | 4,464.90 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,397.34 | 877.57 | 877.57 | 327.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,818.90 | 30,536.36 | 31,044.48 | 10,791.90 | |
| 负债合计 | 105,023.47 | 108,251.96 | 118,714.11 | 115,466.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | 28,879.38 | |
| 资本公积 | 91,498.43 | 89,709.94 | 89,709.94 | 90,156.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 82.39 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,846.33 | 11,539.67 | 11,539.67 | 10,704.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,796.98 | 29,987.11 | 26,271.49 | 26,559.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,103.51 | 160,116.10 | 156,400.48 | 156,299.82 | |
| 少数股东权益 | 12,206.49 | 12,067.76 | 11,871.27 | 22,988.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,310.00 | 172,183.86 | 168,271.75 | 179,288.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,333.46 | 280,435.82 | 286,985.86 | 294,755.14 | |
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