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中铁工业(600528) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 394,003.60 | 301,288.89 | 338,450.19 | 280,082.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,184,658.32 | 1,033,322.29 | 966,769.75 | 830,222.49 | |
应收票据 | 73,196.47 | 74,339.53 | 71,532.06 | 16,424.06 | |
应收账款 | 1,111,461.85 | 958,982.76 | 895,237.69 | 813,798.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 590,218.51 | 639,383.64 | 517,915.44 | 471,192.49 | |
其他应收款(合计) | 150,247.86 | 182,229.54 | 198,066.22 | 186,254.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
其他应收款 | 150,247.86 | 182,215.54 | 198,052.22 | 186,240.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,246,245.84 | 1,433,866.53 | 1,336,069.47 | 1,285,788.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,635.28 | 6,148.00 | 6,148.00 | 6,148.00 | |
流动资产合计 | 3,575,009.41 | 3,596,238.88 | 3,363,419.08 | 3,059,688.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,094.18 | 29,920.98 | 30,530.22 | 32,439.03 | |
投资性房地产 | 41,987.38 | 985.74 | 992.57 | 1,010.34 | |
在建工程(合计) | 2,250.36 | 5,353.45 | 5,132.52 | 4,595.86 | |
在建工程 | 2,250.36 | 5,353.45 | 5,132.52 | 4,595.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 190,692.73 | 227,449.46 | 227,147.61 | 230,569.14 | |
固定资产净额 | 190,692.73 | 227,449.46 | 227,147.61 | 230,569.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,337.51 | 7,413.41 | 7,525.53 | 7,651.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 705.09 | 705.09 | 705.09 | 705.09 | |
长期待摊费用 | 43.97 | 48.52 | 53.07 | 90.55 | |
递延所得税资产 | 18,589.08 | 17,378.54 | 16,992.28 | 15,516.42 | |
其他非流动资产 | 69,654.42 | 72,001.79 | 70,515.81 | 67,222.69 | |
非流动资产合计 | 362,354.72 | 361,256.99 | 359,594.70 | 359,800.53 | |
资产总计 | 3,937,364.13 | 3,957,495.87 | 3,723,013.78 | 3,419,489.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 755,104.00 | 610,939.81 | 612,639.81 | 547,139.81 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,614,608.78 | 1,746,378.59 | 1,617,320.86 | 1,325,203.13 | |
应付票据 | 556,027.54 | 665,634.13 | 582,129.12 | 458,616.00 | |
应付账款 | 1,058,581.24 | 1,080,744.45 | 1,035,191.74 | 866,587.13 | |
预收款项 | 544,613.91 | 694,058.82 | 611,882.34 | 644,289.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,930.84 | 11,505.28 | 10,897.10 | 9,310.26 | |
应交税费 | 80,120.32 | 61,460.30 | 54,321.48 | 62,654.15 | |
其他应付款(合计) | 147,354.12 | 151,991.80 | 139,246.90 | 142,077.13 | |
应付利息 | 627.26 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,946.90 | 2,463.64 | 2,463.64 | -- | |
其他应付款 | 144,779.96 | 149,528.16 | 136,783.26 | 142,077.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,600.00 | 24,011.49 | 38,204.19 | 15,208.31 | |
其他流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,223,331.96 | 3,300,346.08 | 3,084,512.68 | 2,745,882.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 77,967.00 | 78,300.00 | 66,200.00 | 100,500.00 | |
应付债券 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,598.25 | 2,107.82 | 2,266.11 | 2,985.92 | |
长期应付款 | 1,598.25 | 2,107.82 | 2,266.11 | 2,985.92 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 387.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 119,952.90 | 80,420.47 | 68,478.76 | 103,498.58 | |
负债合计 | 3,343,284.86 | 3,380,766.54 | 3,152,991.44 | 2,849,380.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 145,920.00 | 145,920.00 | 145,920.00 | 145,920.00 | |
资本公积 | 159,785.99 | 159,785.99 | 159,785.99 | 159,780.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 39,568.97 | 41,220.67 | 41,427.50 | 37,967.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 181,081.59 | 168,348.88 | 166,450.01 | 164,556.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 526,356.54 | 515,275.53 | 513,583.50 | 508,224.05 | |
少数股东权益 | 67,722.73 | 61,453.79 | 56,438.83 | 61,884.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 594,079.27 | 576,729.32 | 570,022.33 | 570,108.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,937,364.13 | 3,957,495.87 | 3,723,013.78 | 3,419,489.52 |
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