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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,841.87 | 14,223.40 | 13,271.22 | 14,309.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,423.98 | 25,170.32 | 23,306.38 | 21,217.11 | |
| 应收账款 | 33,801.48 | 33,596.83 | 34,009.99 | 32,216.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,238.63 | 19,297.65 | 15,454.59 | 15,938.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 899.90 | 1,001.20 | 1,867.91 | 1,877.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,892.11 | 28,441.38 | 28,479.28 | 30,323.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 127,097.97 | 121,730.77 | 116,389.37 | 115,882.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,195.34 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | 3,096.65 | 3,147.36 | 3,178.82 | 3,210.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,478.17 | 13,340.40 | 10,162.59 | 7,783.77 | |
| 工程物资 | 612.15 | 729.05 | 665.18 | 415.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,030.89 | 72,421.82 | 73,829.86 | 74,011.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,082.53 | 4,128.55 | 4,164.74 | 4,199.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,146.23 | 795.22 | 857.63 | 544.40 | |
| 其他非流动资产 | 123.53 | 130.03 | 136.53 | 143.03 | |
| 非流动资产合计 | 94,575.15 | 94,697.44 | 93,000.35 | 91,508.25 | |
| 资产总计 | 221,673.11 | 216,428.21 | 209,389.72 | 207,391.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,400.00 | 13,400.00 | 11,400.00 | 15,092.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,787.65 | 22,027.12 | 22,988.75 | 23,550.33 | |
| 应付账款 | 15,891.75 | 16,940.30 | 13,464.70 | 11,753.05 | |
| 预收款项 | 6,322.31 | 6,199.72 | 6,360.27 | 6,466.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.77 | 1,428.31 | 1,446.97 | 767.59 | |
| 应交税费 | -390.70 | -1,337.05 | -780.35 | -1,060.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 250.16 | 331.82 | -- | |
| 其他应付款 | 1,758.36 | 1,936.35 | 2,187.62 | 1,970.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,351.13 | 60,844.91 | 57,399.78 | 58,540.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 62,351.13 | 60,844.91 | 57,399.78 | 58,540.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | |
| 资本公积 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,095.47 | 1,794.03 | 1,851.15 | -- | |
| 盈余公积 | 12,256.15 | 10,806.31 | 10,806.31 | 11,497.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,264.92 | 58,295.08 | 54,730.10 | 52,783.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,021.88 | 155,300.76 | 151,792.91 | 148,685.64 | |
| 少数股东权益 | 300.10 | 282.54 | 197.04 | 164.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,321.98 | 155,583.31 | 151,989.95 | 148,850.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,673.11 | 216,428.21 | 209,389.72 | 207,391.09 | |
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