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| 莫高股份(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,070.91 | 16,951.03 | 12,304.44 | 6,673.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,641.00 | -- | 1,905.28 | -- | |
| 应收票据 | 531.95 | 45.08 | 72.75 | 426.30 | |
| 应收账款 | 1,109.05 | 2,012.88 | 1,832.53 | 2,751.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62.41 | 408.66 | 474.26 | 440.11 | |
| 其他应收款(合计) | 219.02 | -- | 507.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 219.02 | 478.77 | 507.02 | 485.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,060.89 | 8,698.94 | 9,947.82 | 9,622.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,911.72 | 33,112.22 | 35,320.38 | 44,673.59 | |
| 流动资产合计 | 61,965.95 | 61,707.58 | 60,459.20 | 65,073.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 53.97 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,136.86 | -- | 28,311.06 | -- | |
| 在建工程 | 5,136.86 | 16,635.40 | 28,311.06 | 25,160.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,175.93 | -- | 28,331.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 55,175.93 | 41,131.90 | 28,331.78 | 28,808.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,454.45 | 4,519.64 | 4,494.46 | 4,429.22 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,263.00 | 2,273.66 | 2,292.07 | 2,301.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,901.26 | 2,057.39 | 2,046.30 | 2,042.49 | |
| 其他非流动资产 | 87.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,072.67 | 66,618.00 | 65,475.67 | 62,741.95 | |
| 资产总计 | 131,038.62 | 128,325.57 | 125,934.87 | 127,815.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,120.01 | -- | 2,839.73 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,120.01 | 3,269.25 | 2,839.73 | 3,627.39 | |
| 预收款项 | 3,651.23 | 2,901.01 | 2,892.99 | 3,378.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 382.59 | 209.87 | 215.45 | 403.39 | |
| 应交税费 | 2,010.16 | 1,670.91 | 1,330.10 | 1,600.28 | |
| 其他应付款(合计) | 2,495.14 | -- | 2,499.16 | -- | |
| 应付利息 | 131.14 | 141.60 | 128.47 | 119.29 | |
| 应付股利 | 261.69 | -- | 642.24 | -- | |
| 其他应付款 | 2,102.31 | 1,823.77 | 1,728.45 | 1,850.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,659.13 | 10,016.41 | 9,777.44 | 10,978.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,629.71 | 4,667.23 | 3,990.90 | 3,552.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 267.91 | 284.69 | 328.61 | 394.98 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,632.43 | 1,563.73 | 1,586.21 | 1,618.70 | |
| 其他非流动负债 | 136.10 | 137.82 | 139.53 | 141.24 | |
| 非流动负债合计 | 5,666.16 | 6,653.47 | 6,045.25 | 5,707.56 | |
| 负债合计 | 20,325.29 | 16,669.88 | 15,822.69 | 16,686.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,603.34 | 9,983.71 | 9,983.71 | 9,983.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,725.39 | 22,118.07 | 20,568.11 | 21,578.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,034.22 | 110,807.28 | 109,257.32 | 110,267.50 | |
| 少数股东权益 | 679.11 | 848.42 | 854.87 | 861.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,713.33 | 111,655.70 | 110,112.18 | 111,128.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,038.62 | 128,325.57 | 125,934.87 | 127,815.13 | |
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