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| *ST莫高(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,746.23 | 21,404.54 | 18,936.94 | 9,749.43 | |
| 交易性金融资产 | 10,101.34 | 14,218.90 | 15,296.37 | 25,411.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,366.06 | 8,250.56 | 7,840.60 | 10,386.13 | |
| 应收票据 | -- | 1,170.10 | 1,270.50 | 1,785.36 | |
| 应收账款 | 6,366.06 | 7,080.45 | 6,570.10 | 8,600.77 | |
| 应收款项融资 | 2,178.77 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 334.12 | 149.34 | 115.06 | 216.44 | |
| 其他应收款(合计) | 331.53 | 441.50 | 492.37 | 682.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 331.53 | -- | 492.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,122.74 | 10,768.26 | 10,297.47 | 9,823.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,846.63 | 1,352.25 | 1,361.96 | 1,080.71 | |
| 流动资产合计 | 56,027.41 | 56,585.34 | 54,340.77 | 57,350.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 37.20 | 12.13 | 13.62 | 19.58 | |
| 在建工程(合计) | 6,332.07 | 7,563.60 | 4,264.06 | 1,040.02 | |
| 在建工程 | 6,332.07 | -- | 4,264.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,221.48 | 61,960.87 | 63,077.83 | 64,353.08 | |
| 固定资产净额 | 64,221.48 | -- | 63,077.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,642.39 | 4,701.97 | 4,759.01 | 4,821.58 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,747.77 | 2,116.57 | 2,128.79 | 2,153.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,513.34 | 1,433.08 | 1,436.98 | 1,523.95 | |
| 其他非流动资产 | 273.37 | 808.67 | 1,113.71 | 1,537.25 | |
| 非流动资产合计 | 79,767.61 | 78,596.89 | 76,794.01 | 75,448.88 | |
| 资产总计 | 135,795.02 | 135,182.23 | 131,134.78 | 132,799.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,049.75 | 3,874.42 | 3,281.64 | 3,129.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,049.75 | 3,874.42 | 3,281.64 | 3,129.34 | |
| 预收款项 | 192.43 | -- | -- | 2,838.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 378.43 | 271.09 | 302.62 | 306.80 | |
| 应交税费 | 1,384.87 | 223.21 | 466.84 | 1,683.52 | |
| 其他应付款(合计) | 1,836.29 | 2,447.76 | 2,710.11 | 2,419.05 | |
| 应付利息 | 182.57 | 183.22 | 183.21 | 180.80 | |
| 应付股利 | 170.32 | 281.41 | 834.91 | -- | |
| 其他应付款 | 1,483.41 | -- | 1,692.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 206.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,981.12 | 9,810.32 | 9,924.31 | 10,376.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,451.90 | 8,850.34 | 4,863.28 | 4,869.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.20 | 59.13 | 44.46 | 61.76 | |
| 长期递延收益 | 1,812.79 | 1,590.36 | 1,620.44 | 1,649.61 | |
| 其他非流动负债 | 109.82 | 105.58 | 107.01 | 114.97 | |
| 非流动负债合计 | 8,389.72 | 10,605.42 | 6,635.19 | 6,696.00 | |
| 负债合计 | 20,370.84 | 20,415.74 | 16,559.50 | 17,072.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,289.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,193.14 | 24,322.46 | 24,069.93 | 25,117.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,233.50 | 116,362.81 | 116,110.28 | 117,112.84 | |
| 少数股东权益 | -1,809.31 | -1,596.32 | -1,535.00 | -1,386.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,424.18 | 114,766.49 | 114,575.28 | 115,726.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,795.02 | 135,182.23 | 131,134.78 | 132,799.26 | |
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