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| *ST莫高(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,006.41 | 21,720.46 | 22,734.36 | 32,833.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,102.28 | 5,297.21 | 5,697.52 | 6,657.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,102.28 | 5,297.21 | 5,697.52 | 6,657.92 | |
| 应收款项融资 | 2,754.63 | 1,850.79 | 772.34 | 1,851.37 | |
| 预付款项 | 174.64 | 313.42 | 501.59 | 280.40 | |
| 其他应收款(合计) | 111.00 | 252.94 | 212.18 | 417.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 111.00 | -- | 212.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,182.96 | 12,639.84 | 12,583.39 | 10,852.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,133.19 | 2,074.46 | 1,836.53 | 1,653.06 | |
| 流动资产合计 | 46,465.11 | 44,149.12 | 44,337.91 | 54,546.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 34.66 | 35.88 | 35.88 | 36.86 | |
| 在建工程(合计) | 2,961.89 | 2,185.30 | 1,148.29 | 7,603.19 | |
| 在建工程 | 2,961.89 | -- | 1,148.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,576.92 | 67,742.85 | 69,096.84 | 63,198.70 | |
| 固定资产净额 | 62,576.92 | -- | 69,096.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,652.10 | 4,471.26 | 4,528.30 | 4,636.78 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,718.30 | 2,656.48 | 2,686.01 | 2,726.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,503.12 | 1,653.89 | 1,623.91 | 1,510.57 | |
| 其他非流动资产 | 187.46 | 325.34 | 360.51 | 289.19 | |
| 非流动资产合计 | 73,634.46 | 79,071.00 | 79,479.75 | 80,002.22 | |
| 资产总计 | 120,099.56 | 123,220.12 | 123,817.65 | 134,548.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,892.90 | 3,857.17 | 3,649.17 | 3,148.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,892.90 | 3,857.17 | 3,649.17 | 3,148.73 | |
| 预收款项 | 113.10 | 221.39 | 172.44 | 202.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 353.86 | 288.81 | 308.54 | 346.96 | |
| 应交税费 | 982.22 | 247.34 | 225.32 | 732.70 | |
| 其他应付款(合计) | 2,604.27 | 1,711.24 | 1,130.56 | 2,161.70 | |
| 应付利息 | 169.50 | 174.70 | 173.70 | 174.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,434.77 | -- | 956.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | 357.71 | 165.56 | 165.56 | 223.54 | |
| 流动负债合计 | 12,453.99 | 8,184.14 | 7,499.88 | 10,532.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 731.48 | 764.66 | 771.25 | 7,401.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,693.82 | 1,721.94 | 1,752.22 | 1,782.51 | |
| 其他非流动负债 | 102.97 | 91.31 | 97.48 | 97.48 | |
| 非流动负债合计 | 2,528.27 | 2,577.91 | 2,620.96 | 9,281.26 | |
| 负债合计 | 14,982.25 | 10,762.06 | 10,120.83 | 19,813.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,323.58 | 22,438.02 | 23,623.18 | 24,609.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,363.93 | 114,478.37 | 115,663.54 | 116,650.09 | |
| 少数股东权益 | -2,246.62 | -2,020.31 | -1,966.72 | -1,915.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,117.31 | 112,458.07 | 113,696.82 | 114,734.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,099.56 | 123,220.12 | 123,817.65 | 134,548.23 | |
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