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| 厦门钨业(600549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,603.36 | 84,144.72 | 108,695.59 | 134,355.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,859.66 | 14,295.35 | 7,916.14 | 12,052.42 | |
| 应收账款 | 98,101.42 | 99,729.81 | 103,624.72 | 87,284.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,919.24 | 60,669.37 | 49,412.41 | 44,199.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58,360.55 | 55,170.79 | 52,211.72 | 37,663.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 583,858.24 | 503,456.83 | 499,873.91 | 494,653.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 867,702.48 | 817,466.88 | 821,734.48 | 810,207.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 325.55 | 325.55 | 325.55 | 325.55 | |
| 长期股权投资 | 10,069.66 | 6,940.75 | 6,778.83 | 3,618.27 | |
| 投资性房地产 | 17,405.49 | 15,465.95 | 15,582.94 | 15,699.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,240.26 | 23,733.15 | 20,803.59 | 19,609.82 | |
| 工程物资 | 7,019.57 | 5,115.40 | 4,912.42 | 4,259.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 232,202.49 | 203,367.77 | 201,256.19 | 200,148.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,946.76 | 22,371.26 | 22,245.32 | 22,371.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,574.32 | 1,893.84 | 1,893.84 | 1,893.84 | |
| 长期待摊费用 | 6,881.13 | 6,458.66 | 6,617.51 | 6,696.38 | |
| 递延所得税资产 | 12,953.78 | 12,044.47 | 13,502.58 | 15,572.80 | |
| 其他非流动资产 | 923.88 | 11,118.31 | 16,861.46 | 21,607.13 | |
| 非流动资产合计 | 329,542.90 | 308,835.10 | 310,780.22 | 311,803.63 | |
| 资产总计 | 1,197,245.39 | 1,126,301.98 | 1,132,514.71 | 1,122,011.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,943.12 | 87,596.47 | 39,666.38 | 66,836.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 41,090.00 | 38,806.39 | 49,833.39 | 35,223.32 | |
| 应付账款 | 95,317.45 | 59,976.70 | 80,371.68 | 81,026.21 | |
| 预收款项 | 392,232.99 | 389,640.40 | 393,275.80 | 340,381.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,746.93 | 8,051.40 | 6,157.11 | 7,796.92 | |
| 应交税费 | 31,117.22 | 34,899.37 | 35,025.56 | 46,456.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 217.93 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,120.26 | 4,298.41 | 5,323.82 | 2,151.53 | |
| 其他应付款 | 23,174.93 | 40,138.18 | 26,865.72 | 21,164.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 51,429.86 | 81,663.81 | |
| 流动负债合计 | 768,960.82 | 698,407.32 | 717,949.33 | 682,699.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,200.00 | 8,600.00 | 13,600.00 | 39,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,177.34 | 4,190.45 | 4,000.43 | 5,133.66 | |
| 预计非流动负债 | 179.14 | 176.79 | 174.47 | 169.96 | |
| 递延所得税负债 | 61.90 | 63.79 | 65.68 | 67.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,387.77 | 8,575.07 | 9,095.11 | 9,661.97 | |
| 非流动负债合计 | 18,006.15 | 21,606.10 | 26,935.70 | 54,433.16 | |
| 负债合计 | 786,966.97 | 720,013.42 | 744,885.02 | 737,133.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | 68,198.00 | |
| 资本公积 | 76,026.45 | 76,028.33 | 76,028.33 | 76,025.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,133.51 | 1,374.70 | 1,231.73 | 1,081.36 | |
| 盈余公积 | 11,715.06 | 9,628.87 | 9,628.87 | 9,628.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,704.69 | 97,214.73 | 84,966.78 | 83,023.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,706.19 | 252,414.59 | 240,053.72 | 237,957.50 | |
| 少数股东权益 | 154,572.23 | 153,873.97 | 147,575.96 | 146,921.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,278.42 | 406,288.56 | 387,629.68 | 384,878.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,197,245.39 | 1,126,301.98 | 1,132,514.71 | 1,122,011.60 | |
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