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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,766.99 | 169,562.74 | 168,964.95 | 215,116.40 | |
| 交易性金融资产 | 15,136.00 | 16,918.00 | 16,500.00 | 12,958.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 241,259.05 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,600.35 | 15,098.95 | 19,454.68 | 28,011.80 | |
| 应收账款 | 224,658.69 | 229,276.13 | 265,540.35 | 265,063.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 98,339.12 | 117,869.83 | 143,375.98 | 174,463.99 | |
| 其他应收款(合计) | 3,781.62 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,125.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,781.62 | 11,175.12 | 10,641.75 | 14,943.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 193,364.15 | 256,448.80 | 234,743.59 | 219,970.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,000.00 | 17,000.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 流动资产合计 | 704,646.93 | 833,349.56 | 867,046.30 | 937,227.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 205,519.61 | 226,044.22 | 239,677.50 | 243,989.62 | |
| 投资性房地产 | 6,614.88 | 6,681.36 | 6,747.84 | 6,811.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 200,580.50 | 194,339.40 | 195,194.45 | 187,449.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 345,380.35 | 357,931.99 | 345,932.10 | 352,644.05 | |
| 固定资产清理 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,987.57 | 52,415.21 | 45,733.74 | 46,135.85 | |
| 开发支出 | 1,289.69 | 3,380.88 | 2,985.28 | 2,864.33 | |
| 商誉 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | 1,305.28 | |
| 长期待摊费用 | 1.36 | 1.95 | 2.53 | 3.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,030.78 | 3,665.43 | 3,665.26 | 3,544.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 817,710.26 | 845,765.72 | 841,243.97 | 844,748.16 | |
| 资产总计 | 1,522,357.18 | 1,679,115.28 | 1,708,290.27 | 1,781,975.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 235,897.18 | 292,918.80 | 280,578.80 | 238,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,298.69 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 66,183.08 | 54,236.81 | 54,399.74 | 46,932.67 | |
| 应付账款 | 129,115.61 | 126,689.03 | 130,163.38 | 147,570.72 | |
| 预收款项 | 79,663.40 | 65,076.41 | 45,714.69 | 92,847.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,172.55 | 6,861.51 | 6,027.44 | 3,880.30 | |
| 应交税费 | -41,157.68 | -48,556.95 | -43,015.07 | -30,027.17 | |
| 其他应付款(合计) | 10,839.98 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,259.73 | 1,969.78 | 8,859.73 | 6,588.46 | |
| 应付股利 | 61.25 | 61.25 | 261.25 | 2,864.88 | |
| 其他应付款 | 6,519.01 | 7,104.23 | 9,653.83 | 5,386.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,185.10 | 78.00 | -- | 235.00 | |
| 流动负债合计 | 518,199.20 | 506,438.88 | 492,643.78 | 514,879.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 249,443.00 | 327,950.00 | 329,950.00 | 359,050.00 | |
| 应付债券 | 158,384.80 | 158,322.73 | 158,260.65 | 158,202.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,651.65 | 1,918.95 | 1,856.25 | 1,324.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,439.33 | 10,918.91 | 11,461.49 | 11,798.07 | |
| 非流动负债合计 | 419,918.78 | 499,110.59 | 501,528.39 | 530,375.09 | |
| 负债合计 | 938,117.99 | 1,005,549.47 | 994,172.17 | 1,045,254.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,299.09 | 137,299.09 | 137,299.09 | 137,299.09 | |
| 资本公积 | 325,655.57 | 325,591.08 | 325,591.08 | 325,591.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,618.40 | 1,245.08 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,204.17 | 118,499.90 | 155,251.71 | 178,281.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 534,291.60 | 615,206.96 | 650,621.89 | 673,685.85 | |
| 少数股东权益 | 49,947.60 | 58,358.85 | 63,496.21 | 63,035.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 584,239.20 | 673,565.81 | 714,118.10 | 736,720.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,522,357.18 | 1,679,115.28 | 1,708,290.27 | 1,781,975.55 | |
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