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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,274.49 | 113,185.01 | 127,713.20 | 173,737.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 201,788.90 | 211,596.27 | 228,142.01 | 225,912.30 | |
| 应收票据 | 19,286.09 | 3,770.74 | 2,889.37 | 4,185.91 | |
| 应收账款 | 182,502.81 | 207,825.54 | 225,252.63 | 221,726.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,577.99 | 24,894.24 | 24,475.79 | 38,907.46 | |
| 其他应收款(合计) | 19,415.87 | 6,846.08 | 8,429.74 | 6,942.11 | |
| 应收利息 | 16.26 | 59.93 | 56.91 | 56.97 | |
| 应收股利 | 333.95 | 333.95 | 333.95 | 333.95 | |
| 其他应收款 | 19,065.66 | -- | 8,038.87 | 6,551.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,351.58 | 151,180.17 | 168,474.96 | 159,157.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,492.86 | 2,771.22 | 4,715.35 | 4,186.64 | |
| 流动资产合计 | 496,901.68 | 510,473.00 | 561,951.04 | 608,843.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,917.10 | 61,164.97 | 61,164.97 | 61,164.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,357.01 | 11,155.46 | 11,824.38 | 12,240.34 | |
| 投资性房地产 | 2,165.95 | 2,086.77 | 2,110.65 | 2,134.53 | |
| 在建工程(合计) | 4,888.89 | 9,854.41 | 11,737.35 | 11,923.66 | |
| 在建工程 | 4,888.89 | 9,854.41 | 11,737.35 | 11,923.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,267.59 | 136,540.97 | 138,528.00 | 140,856.19 | |
| 固定资产净额 | 139,267.59 | 136,540.97 | 138,528.00 | 140,856.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,372.91 | 45,335.28 | 46,664.13 | 48,099.57 | |
| 开发支出 | 384.32 | 1,516.80 | 1,391.32 | 1,316.43 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,025.84 | 1,062.27 | 774.12 | 819.85 | |
| 递延所得税资产 | 6,244.99 | 5,491.37 | 5,491.37 | 5,370.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,326.94 | 8.33 | 8.82 | 4.42 | |
| 非流动资产合计 | 230,951.54 | 274,216.63 | 279,695.10 | 283,930.92 | |
| 资产总计 | 727,853.22 | 784,689.63 | 841,646.14 | 892,774.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 322,742.01 | 336,792.77 | 456,260.16 | 438,908.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 200,495.57 | 185,016.68 | 232,539.33 | 209,145.94 | |
| 应付票据 | 65,639.88 | -- | 56,987.65 | 58,259.09 | |
| 应付账款 | 134,855.69 | -- | 175,551.67 | 150,886.85 | |
| 预收款项 | 40,701.43 | 37,089.75 | 20,526.03 | 78,276.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,425.62 | 4,209.18 | 4,070.76 | 3,908.76 | |
| 应交税费 | 4,527.76 | 989.89 | 1,360.95 | -142.53 | |
| 其他应付款(合计) | 10,035.18 | 9,218.65 | 9,990.99 | 10,666.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | 188.01 | 141.01 | |
| 应付股利 | 431.24 | 443.87 | 443.87 | 443.87 | |
| 其他应付款 | 9,603.94 | -- | 9,359.11 | 10,082.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,482.08 | 21,816.93 | 21,872.07 | 25,579.61 | |
| 其他流动负债 | 277.47 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 602,687.12 | 595,133.87 | 746,620.28 | 766,343.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,304.13 | 10,000.00 | 15,500.00 | 41,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,913.39 | 5,945.54 | 8,773.62 | 6,286.05 | |
| 长期应付款 | 2,913.39 | 5,945.54 | 7,027.64 | 4,540.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,745.98 | 1,745.98 | |
| 预计非流动负债 | 328.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,209.17 | 13,468.75 | 14,109.89 | 14,748.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,754.96 | 29,414.28 | 38,383.51 | 62,034.63 | |
| 负债合计 | 630,442.08 | 624,548.15 | 785,003.79 | 828,378.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,152.85 | 184,152.85 | 153,460.71 | 153,460.71 | |
| 资本公积 | 394,440.66 | 394,440.66 | 314,492.31 | 314,492.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,134.48 | -1,417.51 | -1,001.51 | -635.58 | |
| 专项储备 | 3,870.02 | 3,654.92 | 3,497.94 | 3,336.73 | |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -535,134.23 | -473,264.42 | -466,531.89 | -459,420.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,756.91 | 140,128.58 | 36,479.66 | 43,795.78 | |
| 少数股东权益 | 18,654.23 | 20,012.89 | 20,162.69 | 20,600.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,411.14 | 160,141.48 | 56,642.35 | 64,396.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 727,853.22 | 784,689.63 | 841,646.14 | 892,774.41 | |
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