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| 保变电气(600550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,371.29 | 113,092.94 | 84,194.60 | 146,274.49 | 113,185.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 197,094.88 | 201,020.20 | 195,160.31 | 201,788.90 | 211,596.27 |
| 应收票据 | 9,050.63 | 7,867.72 | 9,861.82 | 19,286.09 | 3,770.74 |
| 应收账款 | 188,044.25 | 193,152.48 | 185,298.49 | 182,502.81 | 207,825.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 50,654.85 | 25,708.12 | 24,514.91 | 19,577.99 | 24,894.24 |
| 其他应收款(合计) | 5,713.79 | 6,546.64 | 20,063.18 | 19,415.87 | 6,846.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 16.26 | 59.93 |
| 应收股利 | -- | -- | 333.95 | 333.95 | 333.95 |
| 其他应收款 | -- | 6,546.64 | -- | 19,065.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 110,300.86 | 105,479.64 | 111,690.00 | 105,351.58 | 151,180.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,500.16 | 4,121.38 | 3,628.02 | 4,492.86 | 2,771.22 |
| 流动资产合计 | 439,635.83 | 455,968.92 | 439,251.01 | 496,901.68 | 510,473.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 20,917.10 | 61,164.97 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,600.98 | 2,997.03 | 8,915.77 | 9,357.01 | 11,155.46 |
| 投资性房地产 | 2,085.53 | 2,111.36 | 2,137.20 | 2,165.95 | 2,086.77 |
| 在建工程(合计) | 5,146.51 | 6,211.44 | 5,472.46 | 4,888.89 | 9,854.41 |
| 在建工程 | -- | 6,211.44 | -- | 4,888.89 | 9,854.41 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,556.85 | 137,130.32 | 137,079.03 | 139,267.59 | 136,540.97 |
| 固定资产净额 | -- | 137,130.32 | -- | 139,267.59 | 136,540.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 44,206.04 | 45,376.27 | 43,896.08 | 45,372.91 | 45,335.28 |
| 开发支出 | 384.32 | 384.32 | 384.32 | 384.32 | 1,516.80 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 806.91 | 868.78 | 972.27 | 1,025.84 | 1,062.27 |
| 递延所得税资产 | 5,130.75 | 6,047.83 | 6,244.99 | 6,244.99 | 5,491.37 |
| 其他非流动资产 | 1,606.80 | 1,781.98 | 1,320.24 | 1,326.94 | 8.33 |
| 非流动资产合计 | 217,905.64 | 223,826.42 | 227,339.45 | 230,951.54 | 274,216.63 |
| 资产总计 | 657,541.46 | 679,795.35 | 666,590.47 | 727,853.22 | 784,689.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 253,500.00 | 278,754.35 | 305,916.23 | 322,742.01 | 336,792.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 177,289.88 | 171,670.00 | 183,170.62 | 200,495.57 | 185,016.68 |
| 应付票据 | 46,599.81 | 50,643.97 | -- | 65,639.88 | -- |
| 应付账款 | 130,690.07 | 121,026.03 | -- | 134,855.69 | -- |
| 预收款项 | 96,104.79 | 94,728.54 | 33,941.91 | 40,701.43 | 37,089.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,631.58 | 3,820.30 | 3,817.90 | 3,425.62 | 4,209.18 |
| 应交税费 | 488.06 | 592.88 | 3,223.23 | 4,527.76 | 989.89 |
| 其他应付款(合计) | 10,532.32 | 11,034.41 | 11,598.73 | 10,035.18 | 9,218.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 410.57 | 410.57 | 425.04 | 431.24 | 443.87 |
| 其他应付款 | -- | 10,623.83 | -- | 9,603.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,948.55 | 5,674.66 | 5,566.03 | 20,482.08 | 21,816.93 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 258.60 | 277.47 | -- |
| 流动负债合计 | 559,495.18 | 566,275.12 | 547,493.25 | 602,687.12 | 595,133.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 13,667.65 | 13,283.88 | 13,304.13 | 10,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,473.57 | 2,913.39 | 5,945.54 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,913.39 | 5,945.54 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 328.28 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,106.77 | 9,799.76 | 10,492.76 | 11,209.17 | 13,468.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,431.77 | 23,792.41 | 25,575.21 | 27,754.96 | 29,414.28 |
| 负债合计 | 568,926.95 | 590,067.54 | 573,068.46 | 630,442.08 | 624,548.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 | 184,152.85 |
| 资本公积 | 394,440.66 | 394,440.66 | 394,440.66 | 394,440.66 | 394,440.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,344.61 | -632.79 | -535.59 | -1,134.48 | -1,417.51 |
| 专项储备 | 4,221.92 | 4,129.70 | 4,009.83 | 3,870.02 | 3,654.92 |
| 盈余公积 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 | 32,562.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -542,276.27 | -542,847.39 | -539,137.06 | -535,134.23 | -473,264.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,756.64 | 71,805.13 | 75,492.78 | 78,756.91 | 140,128.58 |
| 少数股东权益 | 17,857.87 | 17,922.68 | 18,029.23 | 18,654.23 | 20,012.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,614.51 | 89,727.81 | 93,522.01 | 97,411.14 | 160,141.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,541.46 | 679,795.35 | 666,590.47 | 727,853.22 | 784,689.63 |
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