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| 退市海创(600555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,984.39 | 11,907.36 | 19,511.27 | 38,905.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 548.56 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 548.56 | 802.86 | 730.11 | 170.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 173.44 | 1,017.05 | 972.05 | 972.05 | |
| 其他应收款(合计) | 17,352.72 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 902.14 | -- | 377.19 | 328.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,450.58 | 50,157.66 | 23,615.60 | 24,559.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,969.65 | 104,044.04 | 103,883.61 | 103,181.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,381.62 | 1,829.64 | 1,829.64 | 1,829.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,137.33 | 3,937.33 | 3,937.33 | 3,937.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 790.27 | 1,035.77 | 1,035.77 | 1,035.77 | |
| 流动资产合计 | 172,337.98 | 174,731.71 | 155,892.58 | 174,921.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,355.92 | 15,896.81 | 16,466.53 | 16,466.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 769.81 | 637.48 | 506.59 | |
| 长期股权投资 | 3,013.55 | 3,287.33 | 3,287.33 | 3,287.33 | |
| 投资性房地产 | 29,805.57 | 30,678.72 | 30,870.07 | 31,061.42 | |
| 在建工程(合计) | 43,067.74 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,067.74 | 47,270.82 | 47,120.86 | 46,258.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,495.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,495.15 | 4,925.54 | 5,058.47 | 5,180.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,847.37 | 46,306.22 | 46,461.89 | 46,626.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 27,152.43 | 30,454.20 | 30,454.20 | 30,454.20 | |
| 非流动资产合计 | 159,737.75 | 179,589.44 | 180,356.83 | 179,841.87 | |
| 资产总计 | 332,075.73 | 354,321.15 | 336,249.41 | 354,763.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7,355.00 | 7,355.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,579.20 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,579.20 | 22,894.99 | 22,850.42 | 22,548.63 | |
| 预收款项 | 4,085.64 | 6,692.18 | 6,703.27 | 6,684.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 747.53 | 625.42 | 625.42 | 604.59 | |
| 应交税费 | 10,135.64 | 7,347.32 | 7,399.67 | 7,504.46 | |
| 其他应付款(合计) | 37,502.99 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 247.25 | 3,600.78 | 3,599.66 | 3,646.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,255.74 | 65,492.04 | 32,123.85 | 15,660.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,173.33 | -- | -- | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,741.68 | 2,759.52 | 2,777.36 | 2,795.20 | |
| 流动负债合计 | 119,966.01 | 109,412.26 | 83,434.64 | 96,799.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,000.00 | 104,048.00 | 104,414.67 | 104,293.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,037.23 | 2,037.23 | 2,037.23 | 2,037.23 | |
| 递延所得税负债 | 1,420.13 | 1,055.35 | 1,055.35 | 1,055.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,457.36 | 107,140.58 | 107,507.25 | 107,385.92 | |
| 负债合计 | 170,423.37 | 216,552.84 | 190,941.89 | 204,184.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
| 资本公积 | 40,356.99 | 40,388.62 | 40,388.62 | 40,388.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,726.98 | 3,656.13 | 3,656.13 | 3,656.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,994.93 | -51,307.71 | -43,806.83 | -38,577.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,709.05 | 137,357.07 | 144,857.95 | 150,087.05 | |
| 少数股东权益 | -56.69 | 411.24 | 449.57 | 491.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,652.36 | 137,768.31 | 145,307.52 | 150,578.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,075.73 | 354,321.15 | 336,249.41 | 354,763.41 | |
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