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| 退市海创(600555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,008.90 | 20,493.10 | 20,517.70 | 20,686.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16.13 | 39.73 | 38.91 | 30.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16.13 | 39.73 | 38.91 | 30.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19.89 | 123.49 | 109.15 | 133.87 | |
| 其他应收款(合计) | 13,561.94 | 14,688.43 | 14,412.48 | 13,973.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,561.94 | -- | 14,412.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,575.49 | 36,574.33 | 36,574.38 | 36,580.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,643.94 | 29,568.71 | 29,648.90 | 29,869.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,084.33 | 1,048.40 | 1,048.40 | 1,048.40 | |
| 流动资产合计 | 102,292.25 | 115,917.81 | 115,731.54 | 115,703.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,875.82 | 1,134.28 | 2,481.77 | 2,481.77 | |
| 投资性房地产 | 27,592.51 | 27,776.93 | 27,961.35 | 28,330.20 | |
| 在建工程(合计) | 23,096.05 | 22,654.06 | 22,670.14 | 22,617.71 | |
| 在建工程 | 23,096.05 | -- | 22,670.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,320.23 | 3,692.69 | 4,013.87 | 4,152.65 | |
| 固定资产净额 | 4,320.23 | -- | 4,013.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,865.19 | 35,319.73 | 35,321.31 | 35,322.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,751.54 | 4,751.54 | 4,751.54 | 4,751.54 | |
| 非流动资产合计 | 97,501.33 | 96,329.22 | 98,199.99 | 98,656.76 | |
| 资产总计 | 199,793.58 | 212,247.03 | 213,931.53 | 214,360.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,249.12 | 6,047.75 | 5,865.12 | 8,234.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,249.12 | 6,047.75 | 5,865.12 | 8,234.34 | |
| 预收款项 | 105.18 | 5,177.74 | 5,149.80 | 4,903.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 727.80 | 683.32 | 586.70 | 602.33 | |
| 应交税费 | 9,651.98 | 9,048.87 | 9,075.34 | 9,073.00 | |
| 其他应付款(合计) | 51,981.07 | 38,549.55 | 44,080.20 | 40,956.79 | |
| 应付利息 | 5,388.72 | 5,482.82 | 4,941.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,592.35 | -- | 39,139.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | |
| 其他流动负债 | 13,223.27 | 2,598.44 | 2,598.44 | 2,598.44 | |
| 流动负债合计 | 113,528.63 | 88,555.67 | 93,805.59 | 92,818.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,037.23 | 15,174.40 | 15,174.40 | 18,465.40 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,037.23 | 15,174.40 | 15,174.40 | 18,465.40 | |
| 负债合计 | 115,565.86 | 103,730.07 | 108,979.99 | 111,284.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
| 资本公积 | 40,447.70 | 40,447.70 | 40,447.70 | 40,447.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 475.11 | 492.55 | 492.55 | 492.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -101,272.55 | -76,982.45 | -80,547.88 | -82,423.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,270.29 | 108,577.82 | 105,012.39 | 103,137.03 | |
| 少数股东权益 | -42.56 | -60.85 | -60.85 | -60.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,227.72 | 108,516.96 | 104,951.53 | 103,076.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,793.58 | 212,247.03 | 213,931.53 | 214,360.19 | |
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