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| 康缘药业(600557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,171.46 | 15,427.43 | 18,911.56 | 19,523.00 | |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 43,010.84 | 38,867.80 | 29,900.89 | 15,708.06 | |
| 应收账款 | 65,145.40 | 68,781.56 | 59,410.81 | 59,651.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,777.62 | 15,596.81 | 14,731.35 | 14,646.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 360.73 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,845.07 | 6,196.80 | 5,657.80 | 5,935.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,460.50 | 6,421.48 | 7,739.44 | 9,619.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 159,510.90 | 151,752.61 | 136,451.85 | 125,084.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 399.76 | 399.86 | 400.52 | 400.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,688.61 | 18,172.97 | 14,849.26 | 12,754.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,067.09 | 56,365.76 | 56,946.34 | 57,395.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,134.98 | 11,228.13 | 10,777.53 | 9,426.89 | |
| 开发支出 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | |
| 商誉 | 5,898.89 | 5,898.89 | 5,898.89 | 5,898.89 | |
| 长期待摊费用 | 44.59 | 11.30 | 9.20 | 57.18 | |
| 递延所得税资产 | 335.84 | 265.06 | 256.92 | 225.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 98,629.76 | 94,401.96 | 91,198.64 | 88,218.70 | |
| 资产总计 | 258,140.66 | 246,154.57 | 227,650.49 | 213,303.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,642.00 | 50,500.00 | 35,631.37 | 35,135.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,000.00 | 2,000.00 | 3,860.00 | 4,174.76 | |
| 应付账款 | 12,630.14 | 14,310.06 | 14,443.75 | 15,692.26 | |
| 预收款项 | 2,897.33 | 3,360.95 | 3,970.59 | 3,090.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 631.87 | 540.31 | 485.19 | 551.57 | |
| 应交税费 | 2,106.65 | 4,245.16 | 4,299.89 | 4,203.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 103.67 | 116.59 | 147.21 | 92.08 | |
| 应付股利 | 85.27 | 101.56 | 1,000.15 | -- | |
| 其他应付款 | 16,135.45 | 11,827.02 | 11,171.86 | 10,765.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,297.66 | 2,456.15 | 2,502.65 | 2,559.15 | |
| 流动负债合计 | 95,530.05 | 89,457.79 | 77,512.67 | 76,265.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 7,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 327.84 | 339.11 | 352.53 | 352.53 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,127.84 | 12,139.11 | 12,152.53 | 8,152.53 | |
| 负债合计 | 110,657.90 | 101,596.90 | 89,665.20 | 84,417.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,324.67 | 42,324.67 | 42,324.67 | 41,564.67 | |
| 资本公积 | 30,004.13 | 29,402.61 | 29,402.61 | 23,831.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,799.34 | 10,013.44 | 10,013.44 | 10,013.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,536.47 | 59,226.13 | 52,743.09 | 49,932.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,587.28 | 140,892.06 | 134,429.03 | 125,282.99 | |
| 少数股东权益 | 3,895.48 | 3,665.61 | 3,556.26 | 3,602.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,482.76 | 144,557.67 | 137,985.29 | 128,885.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,140.66 | 246,154.57 | 227,650.49 | 213,303.42 | |
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