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康缘药业(600557) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,420.08 | 23,368.26 | 26,222.29 | 30,393.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 100.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 53,096.07 | 45,711.59 | 38,558.40 | 37,355.80 | |
应收账款 | 76,192.40 | 78,161.79 | 75,576.40 | 73,933.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,974.36 | 22,387.11 | 24,485.78 | 18,938.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,561.86 | 6,239.52 | 6,496.51 | 6,109.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,039.17 | 7,125.29 | 4,962.72 | 6,907.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 183,283.94 | 182,993.57 | 176,302.11 | 173,739.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 410.44 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 398.55 | 398.30 | 400.12 | 400.23 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25,121.85 | 32,150.48 | 24,760.42 | 27,504.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 72,905.62 | 53,763.26 | 54,470.02 | 55,278.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,775.50 | 13,342.11 | 11,719.01 | 11,825.24 | |
开发支出 | 3,600.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | |
商誉 | 5,898.89 | 5,898.89 | 5,898.89 | 5,898.89 | |
长期待摊费用 | 32.01 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | |
递延所得税资产 | 369.17 | 383.19 | 371.40 | 345.20 | |
其他非流动资产 | 7,689.86 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 129,201.89 | 108,040.82 | 99,724.45 | 103,357.65 | |
资产总计 | 312,485.84 | 291,034.38 | 276,026.56 | 277,096.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,035.00 | 45,200.00 | 45,700.00 | 50,842.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 9,950.00 | 12,000.00 | 8,300.00 | 13,300.00 | |
应付账款 | 13,320.68 | 11,747.73 | 13,801.15 | 10,985.28 | |
预收款项 | 2,888.78 | 1,050.52 | 2,004.48 | 2,113.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 333.37 | 668.25 | 660.14 | 679.99 | |
应交税费 | 3,993.75 | 5,993.39 | 4,320.59 | 3,457.26 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 164.04 | 106.83 | 82.21 | 165.96 | |
应付股利 | 44.61 | 44.61 | 695.84 | 70.44 | |
其他应付款 | 22,133.65 | 20,317.16 | 18,686.51 | 16,720.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,135.75 | 3,181.89 | 3,235.89 | 3,289.88 | |
流动负债合计 | 127,099.62 | 100,310.38 | 97,486.82 | 101,624.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,500.00 | 30,300.00 | 26,300.00 | 21,800.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 532.63 | 732.63 | 732.63 | 527.84 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1.57 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 289.42 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,323.62 | 31,032.63 | 27,032.63 | 22,327.84 | |
负债合计 | 147,423.24 | 131,343.01 | 124,519.45 | 123,952.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,564.67 | 41,564.67 | 41,564.67 | 42,324.67 | |
资本公积 | 26,820.88 | 26,815.27 | 26,815.27 | 32,386.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,143.63 | 11,799.34 | 11,799.34 | 11,799.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,665.41 | 75,484.66 | 67,389.54 | 62,039.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 161,117.08 | 155,587.30 | 147,491.91 | 148,471.93 | |
少数股东权益 | 3,945.51 | 4,104.07 | 4,015.20 | 4,672.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 165,062.60 | 159,691.37 | 151,507.11 | 153,143.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,485.84 | 291,034.38 | 276,026.56 | 277,096.68 |
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