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康恩贝(600572) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,004.91 | 60,365.44 | 61,602.77 | 71,318.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 32,948.41 | 30,102.43 | 26,374.13 | 29,518.27 | |
应收账款 | 32,406.59 | 35,588.01 | 30,059.93 | 28,545.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,096.17 | 11,349.75 | 8,340.13 | 6,992.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 481.95 | 269.68 | 226.78 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,168.89 | 8,381.16 | 6,342.89 | 4,193.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,592.42 | 33,002.92 | 32,788.66 | 32,258.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 748.55 | -- | -- | 0.05 | |
流动资产合计 | 267,965.95 | 179,271.64 | 165,778.17 | 173,052.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 28,155.67 | 27,360.25 | 25,503.36 | 24,797.78 | |
投资性房地产 | 322.61 | 327.07 | 331.54 | 336.00 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 23,485.79 | 23,315.63 | 19,603.80 | 16,961.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 82,553.46 | 68,755.96 | 65,967.13 | 65,005.99 | |
固定资产清理 | 193.26 | 193.26 | 193.26 | 193.26 | |
生产性生物资产 | 401.80 | 269.12 | 250.11 | 228.95 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,194.79 | 26,916.34 | 23,218.91 | 22,266.65 | |
开发支出 | 213.37 | 213.37 | 213.37 | 213.37 | |
商誉 | 17,826.64 | 15,682.46 | 2,805.73 | 2,805.73 | |
长期待摊费用 | 629.17 | 130.09 | 144.38 | 163.56 | |
递延所得税资产 | 2,142.11 | 2,081.92 | 2,208.84 | 1,968.02 | |
其他非流动资产 | 2,784.38 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 185,903.04 | 165,245.49 | 140,440.44 | 134,941.19 | |
资产总计 | 453,868.99 | 344,517.13 | 306,218.60 | 307,994.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 66,196.00 | 47,496.00 | 23,751.00 | 20,851.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 5.00 | -- | |
应付账款 | 17,861.09 | 14,751.64 | 13,149.08 | 13,922.48 | |
预收款项 | 2,377.63 | 3,200.51 | 2,254.73 | 2,496.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,812.40 | 2,997.36 | 2,490.42 | 2,003.41 | |
应交税费 | 7,403.64 | 5,006.72 | 4,396.02 | 7,356.40 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,855.00 | 1,060.00 | 265.00 | 2,650.00 | |
应付股利 | 682.98 | 532.98 | 532.98 | 461.29 | |
其他应付款 | 32,920.13 | 31,138.87 | 27,543.85 | 23,965.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | |
其他流动负债 | 293.20 | 46.72 | 83.03 | 119.35 | |
流动负债合计 | 134,602.07 | 106,230.80 | 77,971.11 | 77,325.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,000.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
应付债券 | 59,345.06 | 59,297.12 | 59,254.79 | 59,212.45 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 83.32 | 83.19 | 83.19 | 83.19 | |
专项应付款 | 4,000.00 | 2,107.78 | 2,110.00 | 2,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,601.61 | 531.98 | 535.16 | 538.33 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,171.21 | 2,279.30 | 2,154.30 | 1,944.30 | |
非流动负债合计 | 75,201.20 | 67,799.38 | 64,137.43 | 63,778.27 | |
负债合计 | 209,803.27 | 174,030.17 | 142,108.54 | 141,104.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,960.00 | 70,360.00 | 70,360.00 | 70,360.00 | |
资本公积 | 70,087.22 | 6,354.92 | 6,354.92 | 6,354.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,380.42 | 12,881.04 | 12,881.04 | 11,292.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 55,023.66 | 58,971.59 | 53,992.29 | 57,976.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 217,451.29 | 148,567.56 | 143,588.26 | 145,984.58 | |
少数股东权益 | 26,614.44 | 21,919.40 | 20,521.80 | 20,905.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 244,065.73 | 170,486.96 | 164,110.06 | 166,890.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,868.99 | 344,517.13 | 306,218.60 | 307,994.18 |
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