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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,595.21 | 15,879.27 | 17,104.61 | 12,197.35 | |
| 交易性金融资产 | 6,521.98 | 73.23 | 1,773.23 | 78.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125.49 | 702.16 | 123.22 | 881.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 125.49 | 702.16 | 123.22 | 881.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 505.47 | 1,006.42 | 374.08 | 952.42 | |
| 其他应收款(合计) | 3,795.71 | 4,197.89 | 4,638.61 | 5,827.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,795.71 | 4,197.89 | 4,638.61 | 5,827.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,749.88 | 22,408.39 | 23,948.64 | 29,548.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 44,293.74 | 44,267.37 | 47,962.39 | 49,485.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40.00 | -- | -- | 10.50 | |
| 在建工程 | 40.00 | -- | -- | 10.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,241.22 | 3,178.49 | 3,272.79 | 3,392.93 | |
| 固定资产净额 | 3,241.22 | 3,178.49 | 3,272.79 | 3,391.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12.71 | 14.85 | 15.96 | 17.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,733.16 | 7,733.16 | 7,733.16 | 7,733.16 | |
| 长期待摊费用 | 5,526.06 | 5,790.70 | 6,200.16 | 7,116.01 | |
| 递延所得税资产 | 63.32 | 124.34 | 124.34 | 249.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,466.46 | 16,841.54 | 17,346.40 | 18,519.75 | |
| 资产总计 | 61,760.20 | 61,108.90 | 65,308.80 | 68,005.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 532.25 | 816.49 | 974.76 | 891.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 532.25 | 816.49 | 974.76 | 891.06 | |
| 预收款项 | 69.98 | 35.08 | 61.02 | 4,324.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 197.59 | 131.96 | 128.87 | 207.86 | |
| 应交税费 | 2,865.60 | 2,414.55 | 5,726.37 | 5,802.50 | |
| 其他应付款(合计) | 4,144.50 | 3,351.68 | 3,065.87 | 430.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,144.50 | 3,351.68 | 3,065.87 | 430.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,809.91 | 6,749.76 | 9,956.89 | 11,656.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 321.95 | 321.95 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 321.95 | 321.95 | -- | |
| 负债合计 | 7,809.91 | 7,071.71 | 10,278.84 | 11,656.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,809.31 | 21,809.31 | 21,809.31 | 21,809.31 | |
| 资本公积 | 30,513.11 | 30,513.11 | 30,513.11 | 30,513.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,621.84 | 2,391.39 | 2,391.39 | 2,391.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,070.44 | -752.90 | 239.86 | 1,557.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,873.82 | 53,960.90 | 54,953.66 | 56,271.11 | |
| 少数股东权益 | 76.47 | 76.30 | 76.30 | 77.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,950.29 | 54,037.19 | 55,029.95 | 56,348.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,760.20 | 61,108.90 | 65,308.80 | 68,005.27 | |
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