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| 京能电力(600578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,429.86 | 20,569.58 | 20,224.14 | 48,560.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,781.78 | 15,194.33 | 11,717.27 | 19,397.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,260.46 | 67,118.52 | 110,194.44 | 132,500.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,006.92 | 2,132.67 | 2,174.92 | 2,191.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,394.94 | 3,617.92 | 3,435.04 | 4,664.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 129,873.95 | 108,633.01 | 147,745.81 | 207,314.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 133,555.79 | 132,781.12 | 132,781.12 | 87,557.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 364,131.69 | 329,965.58 | 220,813.07 | 145,474.97 | |
| 工程物资 | 1,693.67 | 2,371.60 | 19,108.02 | 11,393.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,360.83 | 114,330.68 | 94,159.50 | 96,949.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -37.62 | 30.38 | -1.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,689.14 | 2,691.74 | 2,696.17 | 2,700.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 415.50 | 415.50 | 415.50 | 415.50 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,073.01 | 2,242.81 | 2,218.03 | 1,995.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 618,919.61 | 584,761.41 | 472,221.80 | 346,484.29 | |
| 资产总计 | 748,793.56 | 693,394.42 | 619,967.61 | 553,798.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,000.00 | 179,000.00 | 174,000.00 | 160,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 49,054.57 | 41,874.88 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
| 应付账款 | 115,299.54 | 87,784.69 | 75,456.27 | 56,521.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,732.03 | 7,947.00 | 6,523.42 | 5,507.96 | |
| 应交税费 | -22,704.21 | -24,292.60 | -9,676.76 | 1,523.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,078.44 | 2,320.96 | 1,612.60 | 909.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,898.53 | 4,612.56 | 3,694.87 | 3,171.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 362,358.91 | 359,347.48 | 322,210.40 | 295,233.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 165,290.00 | 128,890.00 | 95,890.00 | 50,890.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11.04 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,810.18 | 4,896.90 | 4,260.90 | 4,260.90 | |
| 非流动负债合计 | 172,111.22 | 133,801.66 | 100,165.66 | 55,165.66 | |
| 负债合计 | 534,470.13 | 493,149.14 | 422,376.06 | 350,399.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,336.00 | 57,336.00 | 57,336.00 | 57,336.00 | |
| 资本公积 | 78,863.47 | 71,636.18 | 71,636.18 | 71,636.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,306.84 | 25,920.46 | 25,920.46 | 25,920.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,237.12 | 14,772.65 | 12,118.92 | 17,926.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,743.43 | 169,665.28 | 167,011.55 | 172,818.90 | |
| 少数股东权益 | 30,580.00 | 30,580.00 | 30,580.00 | 30,580.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,323.43 | 200,245.28 | 197,591.55 | 203,398.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 748,793.56 | 693,394.42 | 619,967.61 | 553,798.34 | |
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