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| 卧龙电驱(600580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,251.90 | 90,758.69 | 113,569.93 | 59,687.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,117.56 | 16,102.92 | 5,916.95 | 8,301.84 | |
| 应收账款 | 76,225.95 | 80,950.92 | 79,256.56 | 71,696.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,677.85 | 13,058.15 | 18,668.82 | 13,910.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,642.52 | 8,782.75 | 5,141.65 | 4,842.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,570.33 | 74,325.28 | 81,223.09 | 88,267.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 389.32 | 170.00 | 44.70 | |
| 流动资产合计 | 285,486.12 | 284,368.01 | 325,947.00 | 268,751.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,034.20 | 25,999.21 | 25,812.13 | 25,277.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 54,492.95 | 60,591.34 | 48,533.76 | 41,998.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 79,659.67 | 64,017.78 | 63,729.82 | 63,458.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,525.94 | 21,324.13 | 21,554.16 | 21,719.01 | |
| 开发支出 | 1,070.85 | 1,462.01 | 1,206.38 | 904.69 | |
| 商誉 | 5,852.78 | 5,852.78 | 5,852.78 | 5,852.78 | |
| 长期待摊费用 | 746.45 | 844.58 | 814.40 | 763.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,624.18 | 2,428.65 | 2,600.61 | 2,455.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 197,007.03 | 182,520.47 | 170,104.04 | 162,430.81 | |
| 资产总计 | 482,493.15 | 466,888.48 | 496,051.05 | 431,182.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,026.86 | 97,250.38 | 108,720.24 | 53,300.00 | |
| 交易性金融负债 | 88.14 | 392.58 | 176.09 | 50.59 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,137.91 | 5,540.90 | 6,715.32 | 8,124.84 | |
| 应付账款 | 53,799.41 | 56,661.59 | 57,774.63 | 52,185.72 | |
| 预收款项 | 12,032.17 | 10,461.80 | 27,323.84 | 22,927.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,825.40 | 2,326.42 | 2,002.32 | 1,238.46 | |
| 应交税费 | -1,129.48 | -935.64 | -899.98 | -3,513.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 140.00 | 3,028.44 | 2,800.00 | |
| 其他应付款 | 3,710.03 | 5,764.24 | 3,571.84 | 7,661.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,950.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 204,440.44 | 189,602.27 | 215,412.75 | 149,774.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,950.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 130.52 | 75.69 | 44.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,950.00 | 6,130.52 | 13,075.69 | 15,044.36 | |
| 负债合计 | 210,390.44 | 195,732.79 | 228,488.44 | 164,819.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,772.88 | 68,772.88 | 68,772.88 | 43,036.35 | |
| 资本公积 | 96,711.15 | 96,855.48 | 96,828.88 | 122,539.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,648.42 | 8,892.81 | 8,892.81 | 8,892.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,400.76 | 71,822.30 | 67,701.89 | 67,162.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,389.15 | 246,254.81 | 242,153.74 | 241,603.99 | |
| 少数股东权益 | 23,713.56 | 24,900.88 | 25,408.86 | 24,759.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,102.70 | 271,155.69 | 267,562.61 | 266,363.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,493.15 | 466,888.48 | 496,051.05 | 431,182.77 | |
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