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| 八一钢铁(600581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,574.35 | 182,638.85 | 164,455.29 | 128,985.25 | 125,988.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,501.43 | 28,368.94 | 69,223.36 | 82,154.29 | 51,412.28 |
| 应收票据 | 1,569.98 | 1,359.21 | 125.10 | 3,386.00 | 6,664.87 |
| 应收账款 | 48,931.45 | 27,009.73 | 69,098.26 | 78,768.29 | 44,747.42 |
| 应收款项融资 | 82,326.41 | 62,757.92 | 103,753.79 | 55,934.42 | 54,669.33 |
| 预付款项 | 183,985.86 | 126,735.02 | 178,636.53 | 147,723.66 | 240,588.02 |
| 其他应收款(合计) | 4,650.89 | 2,961.29 | 4,114.55 | 3,167.98 | 3,008.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,434.00 | 1,434.00 | 1,346.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,527.29 | -- | 3,167.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 403,369.70 | 338,947.83 | 405,175.93 | 558,698.80 | 486,271.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,349.01 | 2,175.64 | 563.01 | 2,631.11 | 35,062.43 |
| 流动资产合计 | 872,757.64 | 744,585.48 | 925,922.46 | 979,295.50 | 997,000.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,928.07 | 21,928.07 | 21,075.12 | 22,563.12 | 20,237.07 |
| 投资性房地产 | 2,893.93 | 2,918.54 | 2,943.15 | 2,967.76 | 2,992.37 |
| 在建工程(合计) | 86,085.52 | 90,452.80 | 86,092.98 | 88,087.39 | 55,116.16 |
| 在建工程 | -- | 90,433.25 | -- | 88,067.84 | -- |
| 工程物资 | -- | 19.55 | -- | 19.55 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,631,659.74 | 1,651,644.75 | 1,666,229.87 | 1,660,941.47 | 1,683,690.77 |
| 固定资产净额 | -- | 1,651,644.75 | -- | 1,660,941.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 213,370.88 | 215,311.33 | 216,185.10 | 218,097.73 | 220,010.35 |
| 无形资产 | 122,884.23 | 117,948.74 | 113,201.47 | 114,402.91 | 109,644.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,744.10 | 12,796.62 | 12,499.84 | 9,703.67 | 7,019.09 |
| 递延所得税资产 | 68,937.39 | 39,966.04 | 4,541.70 | 5,526.62 | 6,046.43 |
| 其他非流动资产 | 63,974.32 | 63,974.32 | 63,974.32 | 64,447.18 | 63,974.32 |
| 非流动资产合计 | 2,248,712.36 | 2,224,941.20 | 2,194,743.56 | 2,194,737.84 | 2,176,731.11 |
| 资产总计 | 3,121,469.99 | 2,969,526.68 | 3,120,666.01 | 3,174,033.35 | 3,173,731.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 676,670.26 | 704,080.26 | 631,531.19 | 661,537.43 | 685,986.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,294,932.81 | 1,136,527.64 | 1,372,238.15 | 1,331,450.80 | 1,383,361.39 |
| 应付票据 | 697,176.48 | 653,158.38 | 670,442.05 | 683,470.42 | 722,798.77 |
| 应付账款 | 597,756.32 | 483,369.25 | 701,796.10 | 647,980.38 | 660,562.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,641.49 | 16,251.97 | 16,317.12 | 17,178.50 | 16,088.59 |
| 应交税费 | 2,741.66 | 1,916.28 | 8,214.16 | 3,266.54 | 4,743.97 |
| 其他应付款(合计) | 52,979.79 | 48,602.39 | 79,116.42 | 102,574.57 | 41,458.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,970.76 | 8,970.76 | 10,422.30 | 11,148.07 | 8,970.76 |
| 其他应付款 | -- | 39,631.64 | -- | 91,426.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,203.00 | 41,007.87 | 54,272.37 | 55,012.18 | 103,112.18 |
| 其他流动负债 | 28,622.09 | 32,954.40 | 17,183.82 | 18,320.45 | 19,393.26 |
| 流动负债合计 | 2,309,518.45 | 2,218,975.92 | 2,296,283.20 | 2,292,382.75 | 2,353,389.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 150,958.97 | 65,710.48 | 54,194.15 | 54,239.31 | 21,023.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 216,871.92 | 218,121.86 | 208,562.42 | 209,682.53 | 210,650.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,336.73 | 19,489.30 | 21,000.53 | 19,922.84 | 20,575.01 |
| 长期应付款(合计) | 110,110.85 | 119,390.49 | 137,691.96 | 147,264.35 | 141,471.02 |
| 长期应付款 | -- | 118,735.71 | -- | 143,473.57 | -- |
| 专项应付款 | -- | 654.78 | -- | 3,790.78 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,807.76 | 1,556.67 | 664.83 | 664.83 | 724.29 |
| 递延所得税负债 | 37,504.21 | 5,178.38 | 5,576.55 | 5,576.55 | 5,576.55 |
| 长期递延收益 | 21,966.00 | 22,376.65 | 19,745.77 | 19,876.03 | 13,540.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 558,556.44 | 451,823.83 | 447,436.22 | 457,226.44 | 413,560.96 |
| 负债合计 | 2,868,074.88 | 2,670,799.76 | 2,743,719.43 | 2,749,609.20 | 2,766,950.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,378.89 | 155,378.89 | 155,378.89 | 155,378.89 | 153,289.79 |
| 资本公积 | 262,818.89 | 262,590.03 | 262,441.03 | 262,114.50 | 257,242.51 |
| 减：库存股 | 6,852.25 | 6,852.25 | 6,852.25 | 6,852.25 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,821.62 | 1,459.86 | 2,377.71 | 1,137.04 | 808.50 |
| 盈余公积 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 | 79,706.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -245,851.13 | -200,220.36 | -124,722.73 | -77,899.69 | -97,036.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,022.77 | 292,062.91 | 368,329.40 | 413,585.23 | 394,010.75 |
| 少数股东权益 | 6,372.34 | 6,664.01 | 8,617.19 | 10,838.92 | 12,770.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,395.11 | 298,726.92 | 376,946.59 | 424,424.15 | 406,781.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,121,469.99 | 2,969,526.68 | 3,120,666.01 | 3,174,033.35 | 3,173,731.75 |
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