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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 362,703.89 | 356,510.12 | 503,650.50 | 611,147.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 205.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 261,502.73 | 162,988.37 | 142,616.07 | 203,316.29 | |
| 应收账款 | 44,249.69 | 41,057.03 | 44,503.69 | 41,078.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,040.87 | 38,230.02 | 33,455.75 | 29,385.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,902.83 | 22,308.06 | 19,642.72 | 21,398.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 217,219.10 | 203,223.10 | 223,879.97 | 206,403.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,074.41 | 14,157.33 | 24,393.18 | 10,132.56 | |
| 流动资产合计 | 1,009,693.52 | 838,474.02 | 992,141.88 | 1,123,067.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 234,399.24 | 169,970.23 | 165,476.83 | 162,314.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,135.96 | 47,835.15 | 40,307.84 | 40,267.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 413,650.33 | 348,581.05 | 258,812.53 | 192,363.42 | |
| 工程物资 | 220,768.38 | 239,409.46 | 197,671.47 | 124,055.30 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,560,941.72 | 2,393,223.43 | 2,340,300.58 | 2,318,391.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 206,437.48 | 193,027.59 | 192,526.37 | 167,782.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,611.96 | 1,611.96 | 1,611.96 | 1,611.96 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,025.02 | 8,329.24 | 8,334.11 | 7,186.17 | |
| 其他非流动资产 | 13,186.16 | 27,994.46 | 22,771.57 | 21,400.78 | |
| 非流动资产合计 | 3,705,156.27 | 3,429,982.57 | 3,227,813.27 | 3,035,373.63 | |
| 资产总计 | 4,714,849.78 | 4,268,456.59 | 4,219,955.15 | 4,158,441.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,571.98 | 58,000.00 | 99,000.00 | 119,629.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 94,094.35 | 154,297.49 | 113,733.52 | 20,700.00 | |
| 应付账款 | 333,916.91 | 281,509.09 | 287,510.69 | 292,227.57 | |
| 预收款项 | 55,189.80 | 62,975.31 | 46,232.59 | 54,380.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,576.50 | 4,244.46 | 3,779.55 | 3,551.92 | |
| 应交税费 | 49,996.54 | 40,134.51 | 31,506.32 | 36,375.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,724.11 | 881.30 | 4,049.22 | 3,285.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 232,922.69 | 178,207.93 | 165,416.52 | 160,460.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 249,338.22 | 140,376.01 | 226,506.01 | 234,212.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,207,331.09 | 920,626.11 | 977,734.43 | 924,823.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 539,362.18 | 585,618.18 | 578,118.18 | 611,295.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,237.51 | 2,878.05 | 3,031.12 | 3,146.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30,172.25 | 1,958.94 | 1,969.53 | 1,980.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 458.73 | 293.55 | 298.70 | 303.85 | |
| 非流动负债合计 | 577,230.68 | 590,748.72 | 583,417.54 | 616,725.74 | |
| 负债合计 | 1,784,561.77 | 1,511,374.83 | 1,561,151.96 | 1,541,548.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,643.42 | 176,643.42 | 176,643.42 | 176,643.42 | |
| 资本公积 | 1,506,505.47 | 1,469,853.16 | 1,468,109.88 | 1,464,416.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 75,900.38 | 47,150.38 | 47,150.38 | 47,150.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,116,914.62 | 1,014,732.93 | 920,940.26 | 885,114.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,875,963.90 | 2,708,379.89 | 2,612,843.93 | 2,573,324.77 | |
| 少数股东权益 | 54,324.12 | 48,701.87 | 45,959.26 | 43,567.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,930,288.02 | 2,757,081.76 | 2,658,803.19 | 2,616,892.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,714,849.78 | 4,268,456.59 | 4,219,955.15 | 4,158,441.37 | |
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