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| 新华医疗(600587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,995.33 | 105,837.00 | 128,143.83 | 93,667.14 | |
| 交易性金融资产 | 4,790.13 | -- | 0.88 | 1.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 211,134.71 | -- | -- | 195,173.04 | |
| 应收票据 | 11,206.78 | 3,003.96 | 3,939.03 | 3,709.13 | |
| 应收账款 | 199,927.93 | 196,929.81 | 189,234.73 | 191,463.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,829.16 | 38,275.08 | 41,809.83 | 40,717.83 | |
| 其他应收款(合计) | 15,842.27 | -- | -- | 22,513.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,842.27 | 31,346.66 | 24,550.56 | 22,513.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 272,006.67 | 297,079.45 | 295,853.93 | 283,925.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 865.15 | 1,494.69 | 744.33 | 741.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,208.60 | 3,441.70 | 9,200.89 | 6,442.27 | |
| 流动资产合计 | 695,672.02 | 677,408.33 | 693,478.02 | 643,183.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,376.02 | 20,713.02 | 20,743.02 | 16,357.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,024.44 | 25.86 | 1,653.89 | 939.69 | |
| 长期股权投资 | 33,771.92 | 36,103.28 | 35,788.54 | 33,044.27 | |
| 投资性房地产 | 10,461.41 | 1,123.98 | 1,091.33 | 1,258.54 | |
| 在建工程(合计) | 94,692.36 | -- | -- | 91,424.48 | |
| 在建工程 | 94,692.36 | 85,397.74 | 84,374.23 | 91,424.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 226,814.77 | -- | -- | 182,554.58 | |
| 固定资产净额 | 226,814.77 | 192,974.33 | 189,166.75 | 182,554.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,618.02 | 64,221.83 | 62,268.60 | 62,541.52 | |
| 开发支出 | -- | 458.95 | 458.95 | 458.95 | |
| 商誉 | 62,847.64 | 65,975.72 | 85,108.59 | 85,108.59 | |
| 长期待摊费用 | 14,736.82 | 11,273.89 | 10,628.84 | 10,409.20 | |
| 递延所得税资产 | 10,649.84 | 12,468.02 | 9,304.86 | 9,645.65 | |
| 其他非流动资产 | 3,814.48 | 8,882.04 | 8,745.15 | 9,799.73 | |
| 非流动资产合计 | 546,807.73 | 499,618.65 | 509,332.76 | 503,542.73 | |
| 资产总计 | 1,242,479.76 | 1,177,026.98 | 1,202,810.77 | 1,146,725.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,126.07 | 374,048.46 | 345,000.42 | 324,535.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 253,558.91 | -- | -- | 203,850.26 | |
| 应付票据 | 27,033.94 | 26,044.99 | 14,699.19 | 16,053.96 | |
| 应付账款 | 226,524.97 | 175,846.46 | 199,701.93 | 187,796.29 | |
| 预收款项 | 78,846.68 | 80,611.55 | 78,790.20 | 64,526.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,889.18 | 8,859.48 | 7,706.95 | 6,683.10 | |
| 应交税费 | 18,579.67 | 7,561.37 | 4,147.73 | 7,540.10 | |
| 其他应付款(合计) | 42,658.93 | -- | -- | 37,306.67 | |
| 应付利息 | 610.93 | 543.61 | 820.81 | 878.17 | |
| 应付股利 | 2,259.55 | 4,506.78 | 4,482.10 | 2,807.63 | |
| 其他应付款 | 39,788.45 | 34,480.21 | 32,184.69 | 33,620.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,126.76 | 4,272.23 | 4,229.87 | 4,284.65 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,315.11 | 51,005.03 | 51,870.23 | |
| 流动负债合计 | 766,786.21 | 718,090.25 | 742,768.92 | 700,597.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,336.71 | 42,788.51 | 37,679.37 | 26,961.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 748.27 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 748.27 | 1,347.08 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 648.42 | -- | |
| 预计非流动负债 | 212.39 | 212.39 | 212.39 | 212.39 | |
| 递延所得税负债 | 712.65 | 754.29 | 781.81 | 782.94 | |
| 长期递延收益 | 9,145.59 | 7,910.09 | 8,063.49 | 8,502.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,155.61 | 53,012.35 | 47,385.47 | 36,459.94 | |
| 负债合计 | 829,941.82 | 771,102.60 | 790,154.39 | 737,056.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,642.81 | 40,642.81 | 40,642.81 | 40,642.81 | |
| 资本公积 | 160,194.61 | 160,108.63 | 160,130.55 | 159,931.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -48.61 | -73.66 | 127.03 | 116.32 | |
| 专项储备 | 181.91 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | |
| 盈余公积 | 10,651.60 | 10,651.60 | 10,651.60 | 10,651.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,203.05 | 112,960.79 | 121,950.56 | 117,952.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,825.37 | 324,432.62 | 333,645.00 | 329,437.60 | |
| 少数股东权益 | 82,712.57 | 81,491.75 | 79,011.38 | 80,231.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,537.94 | 405,924.38 | 412,656.38 | 409,668.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,242,479.76 | 1,177,026.98 | 1,202,810.77 | 1,146,725.74 | |
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