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| 用友网络(600588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,800.78 | 69,569.77 | 76,148.86 | 133,696.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2.00 | 234.64 | 440.64 | 63.60 | |
| 应收账款 | 88,000.76 | 59,545.20 | 50,071.30 | 55,711.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 784.82 | 1,586.52 | 837.77 | 384.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,998.65 | 11,037.14 | 9,048.46 | 9,314.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,823.64 | 1,424.90 | 949.49 | 959.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 274.52 | 375.67 | 382.32 | 195.28 | |
| 流动资产合计 | 238,685.17 | 143,773.84 | 137,878.83 | 200,324.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,350.29 | 11,140.44 | 10,976.61 | 9,996.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,947.87 | 33,780.54 | 22,173.74 | 18,240.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,190.45 | 52,539.56 | 51,466.90 | 49,704.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,774.59 | 32,756.45 | 32,424.19 | 32,933.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,277.38 | 89,411.01 | 47,286.86 | 47,286.86 | |
| 长期待摊费用 | 4,418.51 | 3,960.93 | 3,663.46 | 3,337.74 | |
| 递延所得税资产 | 4,948.16 | 1,594.32 | 1,868.05 | 2,748.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 237,907.24 | 225,183.26 | 169,859.81 | 164,248.18 | |
| 资产总计 | 476,592.42 | 368,957.09 | 307,738.64 | 364,573.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,369.46 | 7,864.03 | 4,724.49 | 6,179.31 | |
| 预收款项 | 46,948.24 | 33,140.40 | 27,937.04 | 29,659.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,859.29 | 14,723.97 | 13,656.81 | 23,129.48 | |
| 应交税费 | 26,752.23 | 13,972.10 | 13,966.95 | 13,382.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | 410.75 | |
| 其他应付款 | 51,658.53 | 51,878.32 | 21,484.08 | 28,844.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 519.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,158.80 | 124.58 | 155.63 | 227.63 | |
| 流动负债合计 | 203,496.81 | 141,934.65 | 82,156.24 | 101,833.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,190.96 | 1,350.96 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 454.75 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,060.20 | 1,460.28 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,514.95 | 1,460.28 | 1,190.96 | 1,350.96 | |
| 负债合计 | 220,011.76 | 143,394.92 | 83,347.20 | 103,184.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,613.19 | 81,613.19 | 81,616.86 | 62,785.89 | |
| 资本公积 | 66,588.35 | 66,805.22 | 66,410.52 | 85,750.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,839.21 | 27,127.37 | 27,127.37 | 27,127.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,686.42 | 47,719.83 | 46,845.50 | 83,080.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,599.49 | 223,240.44 | 221,988.74 | 258,738.91 | |
| 少数股东权益 | 3,981.17 | 2,321.73 | 2,402.70 | 2,649.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,580.66 | 225,562.17 | 224,391.44 | 261,388.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,592.42 | 368,957.09 | 307,738.64 | 364,573.05 | |
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